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2024年6月21日发(作者：)

金蝶软件财务制度

一、总则

为规范公司财务管理，维护公司财务稳定，促进公司健康发展，特制定本财务制度。

二、财务管理目标

1、保证公司财务安全，确保资金流畅；

2、提高公司收入，控制成本，提高经济效益；

3、遵循国家法律法规，诚实合理开展财务活动。

三、财务部门设置及职责

1、公司设立财务部，部门主要职责包括：

（1）负责公司日常财务核算、预算编制等工作；

（2）负责公司资金管理、征信工作等；

（3）负责公司审计工作，定期对公司财务状况进行审计；

（4）负责向公司领导提供财务决策支持。

2、财务部门工作由财务总监负责，直接向公司领导汇报工作。

四、会计制度

1、公司会计核算应当符合国家会计准则，做到真实、准确、完整、及时。

2、公司应当建立完整的会计档案，包括账簿、凭证、会计报表等。

3、会计人员应当具备专业资质，遵守职业操守，不得私自篡改账目。

五、预算管理

1、公司应当根据市场情况和公司实际情况编制年度预算。

2、编制预算应当合理，量化指标明确，有针对性。

3、公司领导应当对预算执行进行监督，确保各部门按照预算开展工作。

六、资金管理

1、公司应当建立资金管理制度，确保资金安全、合理使用。

2、公司应当制定资金计划，确保资金流动性充足。

3、公司不得擅自挪用公司资金，一切资金调动需经过合规审批。

七、审计制度

1、公司应当定期进行内部审计，对公司各项业务进行检查核实。

2、公司应当委托专业机构进行外部审计，对公司财务状况进行独立审查。

3、审计结果应当及时向公司领导汇报，提出改进建议。

八、违规处理

1、对于违反财务制度的行为，公司将给予相应的处罚，情况严重者将追究法律责任。

2、对于严重损害公司利益的行为，公司将保留追诉权，追回经济损失。

九、财务制度的修改

1、对财务制度的修改必须经公司领导同意，并向全体员工通报。

2、修改财务制度应当符合公司实际情况，提高管理效率。

十、财务制度的执行

1、公司全体员工应当严格执行财务制度，做到主动遵守。

2、发现财务问题应当及时上报，不得包庇违规行为。

十一、附则

1、本财务制度自发布之日起生效，公司全体员工必须遵守。

2、公司财务部负责人应当对本制度的宣传和培训工作负责。

本财务制度由公司领导制定并负责解释，如有疑问，请及时咨询。

本文标签： 公司应当资金财务制度进行

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