用友ERP-U8总帐系统应用问题及解决技巧[整理]

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2024年3月23日发(作者：)

用友ERP-U8总账系统应用问题及其解决技巧

问题1：执行“数据权限分配”功能，打开“权限浏览”窗口时，在“用户及角色”下没有列

示应出现的操作员，以至于无法进行相应授权操作。情况分析：用友ERP-U8系统不仅提供了功

能级的基本权限控制功能，还提供了数据级和金额级（记录级和字段级）数据权限的精确控制功能。

数据级和金额级权限设置在功能权限分配之后才能进行。要设置数据权限，应执行总账系统“系统

菜单”中的“选项”功能（总账业务控制参数设置），在“账簿”选项卡中选择“明细账查询权限

控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”。解决办法：账套主管或者系统管理员登录到“系统管理”，

执行“权限”主菜单下的“权限”子菜单命令，给有关操作员赋予相应权限（属于功能级权限）；

进入总账系统，在业务控制参数设置中，选择“明细账查询权限控制到科目”、“凭证审核控制到操

作员”,然后进行数据权限设置的有关操作。

问题2：填制凭证时，屏幕上出现“日期不能超前建账日期”或“日期不能滞后系统日期”的

提示。情况分析：“日期不能超前建账日期”警告的意思是，填制凭证时的业务日期跳到系统建账

以前了。没有建账就处理业务，显然不符合逻辑。“日期不能滞后系统日期”警告的意思是，填制

凭证时的业务日期超过了计算机系统日期（计算机主板上的CMOS时钟记录），到将来去处理业务，

也不符合逻辑，会计核算遵循历史成本原则，只能对已经发生的业务进行处理，不能对未来的业务

进行核算。解决办法：区别不同的情况，要么重新建账，正确设定总账启用日期；要么在填制凭证

时，正确录入业务日期；要么退出总账系统，更改计算机系统日期后重新登录总账系统，再填制凭

证。

问题3：使用应收账款、应收票据科目或应付账款、应付票据科目填制凭证时，屏幕上出现“不

能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”的提示。情况分析：设置会

计科目时，已定义为客户、供应商核算的会计科目被设置成应收系统、应付系统的受控科目。解决

办法：如果该会计科目不需要由应收系统、应付系统受控，应在进行相应会计科目设置时，不指定

受控系统，而设置为空，即由总账系统直接控制，那么在总账系统中填制凭证时就不会出现这种提

示了。

问题4：不能审核凭证。情况分析：①当前操作员没有此项操作的权限。②所给筛选条件不符

合实际，不存在所给定条件的凭证，找不到要审核的凭证。③在总账业务控制参数设置中设置了权

限控制，如“凭证审核控制到操作员”，而后面又没有进行相关权限的分配，即当前操作员没有审

核某制单人所填制凭证的权限，即使当前操作员有审核凭证的权限，也会造成无法进行审核签字工

作。解决办法：对于原因①，由账套主管或系统管理员登录到系统管理系统，对该操作员赋予相应

的凭证审核权限；或者由具有凭证审核权限的操作员重新注册进入总账系统，再进行相关操作。对

于原因②，给出正确的筛选条件，特别要注意审核凭证的业务日期范围应与该凭证填制的日期范围

一致。对于原因③，执行总账系统“系统菜单”下“设置”菜单中的“数据权限分配”功能，进入

“权限浏览”窗口，选定某操作员（审核人），并将业务对象指定为用户，执行“授权”命令，在

“记录权限设置”对话框中进行相关权限的分配。

问题5：无法查询凭证、账簿。情况分析：①当前操作员没有相应权限。例如，现金和银行存

款日记账的查询，只能由具有出纳权限的操作员进行操作。总账系统“系统菜单”下的“选项”设

置中，执行了“明细账查询权限控制到科目”的权限控制操作，而后面又没有进行数据权限分配，

则没有科目使用权限的操作员无法查询相应的账簿。②当前操作员有查询凭证的权限，但不能查询

他人填制的凭证。③给出的查询条件不正确，无法满足查询条件。比如，要查询2月份的凭证，

给出的却是不存在的3月份；又比如，给出“未记账凭证”的查询条件，而所有凭证均已记账。

解决办法：对于原因①，对该操作员赋予相应权限，或者更换其他具有查询凭证权限的操作员，重

新登录系统进入查询凭证功能。对于原因②，账套主管进入总账业务控制参数设置功能，选择“可

查询他人凭证”选项，若确实要限制当前操作员的此项查询工作，则取消查询。对于原因③，给出

正确的查询条件。

问题6：当前操作员无法修改或删除已填制的凭证。情况分析：①进行过出纳签字、审核签字

和记账的凭证，均不能被修改和删除。②要修改和删除的凭证是他人填制的，而在总账业务控制参

数设置中，又规定了不允许修改、作废他人填制的凭证。解决办法：对于原因①，依次取消记账、

出纳签字、审核签字等关联性的操作。对于原因②，改由原填制凭证的当事人登录系统，再执行修

改和删除操作；或者由该账套的主管先在总账业务控制参数的设置中，选择“允许修改、作废他人

填制的凭证”选项，再由当前操作员修改和删除凭证。

问题7：有审核凭证权限，但无法取消审核。情况分析：凭证已记账。解决办法：进行反记账

操作以取消记账。依次单击“期末”、“对账”，在“对账”对话框中，选择所要恢复记账前状态的

月份所在行，按Ctrl+H键，激活隐藏的“恢复记账前状态”功能，返回到“凭证”菜单，执行“恢

复记账前状态”，按提示完成操作。此时，即可进行取消审核的操作。

问题8：出纳员无法查询现金日记账和银行存款日记账。情况分析：①“现金”、“银行存款”

科目没有被设置成日记账。②在会计科目设置中，没有将“现金”科目指定为现金总账科目，没有

将“银行存款”科目指定为银行总账科目。解决办法：对于原因①，应该取消与“现金”、“银行存

款”科目有关的所有操作，让这两个科目没有余额，然后进入会计科目修改界面，将其都设置成日

记账，并在会计科目设置中进行指定科目操作，将现金科目指定为现金总账科目，银行存款科目指

定为银行总账科目。对于原因②，在会计科目设置中补做指定科目的操作。完成这些工作后，即可

查询现金和银行存款日记账。

问题9：不能进入支票登记簿功能状态。情况分析：在进行会计科目设置时，没有将银行存款

科目指定为银行账；在结算方式设置中，没有对“是否票据管理”选项进行勾选。解决办法：先确

定银行存款科目指定为银行账，然后在结算方式设置的操作中，对需要进行票据管理的结算方式，

在“是否票据管理”选项前勾选。此时就可以执行支票登记簿的操作了。

问题10：凭证已审核（包括出纳签字），操作员也有记账权限，的确有未记账凭证需要记账，

而且记账会计期与凭证填制日期也符合，但记账时却提示“无可记账凭证”。情况分析：这是用友

ERP-U88.50总账系统中一个不友好的提示信息，出现这种情况只能是上月未结账的原因造成。解

决办法：由具有结账权限的操作员登录总账系统，进入结账功能，先对上月进行结账处理，然后执

行本月记账工作。

问题11：出纳不能签字。情况分析：①因找不到要签字的凭证而无法签字。②没有出纳签字

权限，造成不能签字。③没有指定科目，造成不能执行出纳签字操作，指定科目的意义在于为出纳

员指定专管科目。④总账业务控制参数设置中，没有规定“出纳凭证必须由出纳签字”，不需要进

行出纳签字。解决办法：对于原因①，只有收款凭证和付款凭证才需要进行出纳签字；确认要签字

凭证的筛选条件是否符合实际，关键是要核实给出查找条件的会计期与要签字凭证的填制日期是否

一致。对于原因②，确认操作员是否有出纳签字的权限。对于原因③，在会计科目设置中，指定现

金科目为现金总账科目，指定银行存款科目为银行总账科目。对于原因④，在总账业务控制参数设

置中，进行“出纳凭证必须由出纳签字”的设置。

问题12：月末无法生成销售成本结转凭证。情况分析：“库存商品”、“主营业务收入”以及“主

营业务成本”的账簿格式未设置为数量金额式。解决办法：遇到这种情况，只能依靠手工计算销售

成本，通过键盘录入记账凭证加以解决，因为从初始设置到日常账务处理，整个数量数据都缺失，

已无法再对以前业务数据进行修改。

问题13：生成转账凭证有误。情况分析：一方面，可能是自动转账凭证的设置有误，主要是

科目设置或计算公式设置存在问题；另一方面，可能因为存在相关联的未记账凭证，导致账中取数

不完整。解决办法：查看自动转账定义，确认或修改自动转账设置，确保正确无误；将相关联的未

记账凭证全部记账，然后再执行转账生成的操作。

问题14：生成汇兑损益结转凭证的金额有误。情况分析：没有在总账的初始设置中定义调整

汇率。解决办法：由账套主管执行“外币及汇率”功能，输入相应的调整汇率，然后再生成汇兑损

益结转凭证。

问题15：生成的期间损益结转凭证是错误的。情况分析：没有充分考虑到账务取数时的前后

联系，账中取数不完整。解决办法：先废除错误的凭证，再正确进行后面的操作，对于前后有联系

的转账业务，每生成完一张凭证，都要及时进行审核并记账，然后才能进行后面的转账凭证生成工

作。

问题16：月末结账时，系统提示尚有未结转为零的损益类账户。情况分析：期末结账时，损

益类账户余额应为零，如果还有未结转为零的账户，说明期末的损益结转工作还没有做完。解决办

法：将未结转的损益类账户的余额进行相应结转（生成凭证），然后更换操作员，进行审核签字，

再进行记账。最后，可进行结账工作。

本文标签： 凭证权限系统科目进行