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2024年7月12日发(作者：)

用友财务记账软件期末自动结转的操作流程

1、自动转账设置

①、自定义结转

点总账→点期末→点转账定义→点自定义转账→点增加

→转账序号：例如：0001→转账说明：例如：制造费用转生

产成本→选择凭证类别→确定→选择科目编码：一定要设末

级明细→例如：生产成本的末级明细→方向→借→金额公式

→双击→点开放大镜→点取对方科目计算结果→点下一步

→点完成→点增行→科目编码：例如：制造费用的末级明细

→方向→贷→金额公式→双击→放大镜点开→借方发生额

→点下一步→点完成→依次设置制造费用所的末级明细→

保存→退出

②、对应结转

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总账→期末→转账定义→对应结转→输入编号→选择凭

证类别→输入摘要→选择转出科目编码（若该转出科目有辅

助核算也需要选择）→增行→选择转入科目（若该转入科目

有辅助核算也需要选择）→输入结转系数→保存→做下一个

对应结转

③、销售成本结转

总账→期末→转账定义→销售成本结转→选择库存商品

科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目→确定

注：这三类科目的结构必须一致，且不能有辅助核算

④、售价（计划价）销售成本结转

A、售价法

总账→期末→转账定义→售价（计划价）销售成本结转

→选择售价法→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商

品销售成本科目、差异科目→选择月末结转方法→选择差异

率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定

B、计划价法

总账→期末→转账定义→售价（计划价）销售成本结转

→选择计划价法→选择库存商品科目、商品销售成本科目、

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差异科目→选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公

式→确定

⑤、汇兑损益结转

总账→期末→转账定义→汇兑损益结转→双击选择是否

计算汇兑损益→选择汇兑损益入账科目→确定

⑥、期间损益结转

总账→期末→转账定义→期间损益结转→选择本年利润

科目→光标点到损益类科目编码处，让所有收入、支出科目

都对应有本年利润科目→点确定

会计账务处理流程如下：

1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。

2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

3、根据记账凭证登记明细分类账。

4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表

5、根据科目汇总表登记总账。

6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表

及现金流量表和所有者权益变动表。

7、做年、季、月度财务预测和决策、财务预算、财务控制、

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本文标签： 科目选择结转转账记账

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