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2024年4月1日发(作者：)
财务信息化试题
（完成时间3小时）
一、操作须知
1、答题时间
3小时
；
2、答题完成点交卷后不要关闭成绩窗口即离开考场；
3、ERP软件采用用友U872版，会计科目采用（v8.72版）“2007新会计制度科目”；
4、记账凭证摘要必须写完整；
5、本试卷经济业务中所有涉及到的单价均为含税单价，销售类型默认一般销售。
6、答题开始，请请把系统时间调到2012-01-31。
二、答题要求
1、考生注册企业应用平台，完成各模块初始设置操作(部分没有完成)；（操作员：BY；操作时
间：2012-01-01）
2、考生注册企业应用平台，根据经济业务在相应模块填制相关业务单据，生成会计凭证，并登
记账薄，完成各模块记账工作；（操作员：BY；操作时间：2012-01-31；所有凭证制单日期为业
务发生日期，附单据数不用填写）
3、总账模块中审核凭证操作员：JZN。
4、编制指定格式报表保存到指定文件夹中。
三、企业概况
（一）企业基本情况
企业名称：北京雷科存储科技有限公司（简称：雷科存储）（位于北京海淀中关村西区）；企业
类型：工业企业；主营业务 生产销售存储设备；法定代表人：张伟国；联系电话和传真均为：010-；
纳税人识别号：。
（二）北京雷科存储科技有限公司采用以下的会计政策和核算方法
1、企业记账本位币为人民币。
2、固定资产折旧方法采用平均年限法一，按月计提折旧。
3、所有涉及到的采购发票、销售发票均为含税单价）；
4、所有操作员密码均为空；
四、企业静态数据
（一）预置数据
账套信息：
账套号：080；账套名称：北京雷科存储科技有限公司；启用日期：2012年01月01日。
基础信息：存货分类，客户、供应商不分类，有外币核算。
编码方案：科目编码：42222；部门：22；收发类别：12；存货分类22；其他采用系统默认。
数据精度：采用系统默认。
（二）设置操作员及权限
操作员编号
BY
操作员姓名
白宇 账套主管
系统权限
（三）系统启用
启用总账、应收、应付、固定资产、启用日期统一为：2012年1月1日。
（四）基础档案
4.1 部门档案
部门编码 部门名称 部门编码 部门名称
01
02
03
04
总裁办
财务部
营销中心
生产车间
05
06
07
人力资源部
采购部
库管中心
4.3 人员档案
人员编号
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
人员姓名 性别
张伟国
李磊
王冰
张森
赵艳
梁静
张文丽
王军伟
王姗姗
崔山明
吴立勇
李贝贝
张宇峰
男
男
女
男
女
女
女
男
女
男
男
女
男
行政部门
总裁办
总裁办
财务部
财务部
营销中心
营销中心
生产车间
生产车间
营销中心
营销中心
采购部
采购部
库管中心
人员类别
在职人员
是否业务员
是
在职人员
是
在职人员
是
在职人员
是
在职人员
是
在职人员
是
在职人员
是
在职人员
是
在职人员
是
在职人员
是
在职人员
是
在职人员
是
在职人员
是
4.4供应商档案
编号
001
002
003
供应商名称
北京通达数码产品科技公司
神州数码股份公司
上海艾丰嘉业商贸中心
简称
通达数码
神州数码
艾丰商贸
4.5客户档案
编号
C01
C02
C03
C04
C05
客户名称
北京金飞扬通讯公司
大连明讯信息公司
武汉联易通公司
北京手机商贸中心
南京迅捷公司
结算名称
现金结算
现金支票
转账支票
简称
金飞扬
明讯信息
武汉联易通
手机商贸
南京迅捷
4.6结算方式
编号
1
2
3
4.7凭证类型设置
类型 限制类型 限制科目
记账凭证 无限制
4.8存货分类
存货分类编号
01
0101
0102
0103
02
03
存货分类名称
库存商品
移动硬盘
U盘
固态硬盘
原材料
低值易耗品
4.9计量单位
部、台、个
4.10存货档案
存货编码
02001
02002
02004
02003
03001
存货名称
雷科500G移动硬盘
雷科1T 移动硬盘
雷科 16G U盘
存储芯片
1T 硬盘
硬盘防震外壳
包装盒
紧固螺丝
单位 税率
个
个
个
片
台
个
个
个
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17
17%
存货属性
内销、自制
内销、自制
内销、自制
外购、内销、生产耗用
外购、内销、生产耗用
外购、内销、生产耗用
外购、内销、生产耗用
外购、内销、生产耗用
（五）各模块初始设置
5.1应收系统模块，设置以下参数：
应收款核销方式：按单据；坏账处理方式：应收账款余额百分比；其他参数为系统默认
5.2应付系统模块，确定以下设置：
应付款核销方式：按单据；其他参数为系统默认。
5.3 固定资产
1.业务控制参数
（1）启用月份；2012.1；固定资产类别编码方式为2-1-1-2，固定资产编码方式：按“类别编
码+序号”自动编码；已注销的卡片5年后删除；当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，要求将
剩余折旧全部提足；
（2）用平均年限法按月计提折旧；卡片序号长度为5；
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（六）2012年1月初会计科目体系发生额及辅助核算账户期初余额
科目名称
库存现金(1001)
银行存款(1002)
北京银行(100201)
应收账款(1122)
原材料(1403)
存储芯片(140301)
硬盘防震外壳(140302)
1T硬盘(140303)
包装盒(140304)
库存商品(1405)
雷科1T移动硬盘(140501)
固定资产(1601)
累计折旧(1602)
在建工程(1604)
短期借款(2001)
应付账款(2202)
长期借款(2501)
实收资本(4001)
资本公积(4002)
方向币别/计量
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
贷
借
贷
贷
贷
贷
贷
块
个
个
个
个
期初余额
43,000
980,000
980,000
237,340
250,000
20,000
1,000
5,000
500
200,000
400
25,000
500
70,000
70,000
100
7,730,770
325,170
500,000
39,340
46,600
500,000
8,000,000
900,000
五、考核内容
账套基础信息维护：
1、操作员管理：
新增操作员金宗楠，编号JZN：拥有“公用目录设置”，“公共单据”,“应收”,“应付”,
“总账”,“固定资产”中的所有权限。
2、基础档案设置
（1）账套主管白宇修改帐套，增加法定代表人：张伟国；有外币核算
（2）定义外币：币符：$ ；币名：美元；固定汇率；2012年1月记账汇率6.40，其他默
认；会计科目（建设银行）下新增美元户科目（），要求美元外币核算
（3）设置会计科目：设置指定科目，指定“现金总账科目1001”，“银行总账科目1002”；
（4）每天对重要数据进行账套备份；计划编号BAK01，计划名称为帐套数据备份，发生
天数为1天，从18：:00开始，有效触发时间为3小时，旧账套数据保留10天，并存放在
c:U872bak文件夹下。
（5）定义存货档案
存货编码
存货名称
雷科 32G U盘
雷科 120G 固态硬盘
雷科 64G 固态硬盘
单位 税率
个
个
个
17%
17%
17%
存货分类 存货属性
0102
0103
0103
内销、自制
内销、自制
内销、自制
（6）设置本单位开户银行
本单位开户银行
编号
B01
银行账号
1
开户银行/账户名称
工行北京中关村西区支行
所属银行编码
01 中国工商银行
（7）应收账款初始设置
科目设置：应收科目为1122，预收科目为2203，销售收入科目为6001；税金科目为2221，
其他暂时不设；结算方式科目设置：现金对应1001；其他人民币币种的结算方式均对应。
坏账准备设置：提取比例为0.5％，坏账准备期初余额为1000，坏账准备科目为1231，对
方科目为6701。
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（8）应付账款初始设置
科目设置：应付科目为2202，预付科目为1123，采购科目1401，税金科目为2221，其
他暂时不设；结算方式科目设置：现金对应1001；其他人民币结算方式均对应。
（9）固定资产选项设置
根据下面要求，设置固定资产选项内容：
设置固定资产、累计折旧入账科目；固定资产入账科目：“1601固定资产”；累计折
旧入账科目“1602累计折旧”；
对账不平衡的情况下允许月末结账；业务发生后立即制单；
（10）会计科目的期初余额录入
会计科目余额
应收账款、应付账款期初余额：
要求在应收账款、应付账款录入期初应收单或应付单，总账期初余额进行引入。
应收账款（1122）期初余额
日期 客户名称 摘 要
客户欠款
客户欠款
方向
借
借
余额
.00
98740.00
2011-08-05 北京手机商贸中心
2011-11-24 南京迅捷公司
应付账款（2202）期初余额
日期
2011-1-12
供应商名称
神州数码股份公司
摘 要
欠供应商款
欠供应商款
方向
贷
贷
余额
17600.00
29000.00 2011-11-23 北京通达数码产品有限公司
期初余额录入完毕，请进行试算平衡。
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