用友财务软件操作流程

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2024年5月18日发(作者：)

用友财务软件操作流程

2007-11-07 20:35

R9产品：用友政务GRP——R9财务操作流程

用友GRP——R9帐务处理系统操作流程

新建帐套操作流程：

帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——

输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建

帐套完成

系统初始化：

登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料

[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等]

日常业务操作流程：

期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇

总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/

多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——

银行对帐

期末处理：

结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成

附加内容：

反结帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭

画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成

反记帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭

画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成

反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成

用友GRP——R9电子报表财务操作流程

一、主要功能：

用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数

来架起电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]

之间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样一来，每期的函

数、会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计

报表中去。

二、日常业务操作流程图：

登陆R9电子报表——菜单中的数据项目——登陆帐套——连接数据源（鼠标双击打开 报

表文件——公式录入——关键字录入——修改帐套启用日期——表页重算（菜单栏-编制）

——保存

用友GRP——R9固定资产财务操作流程

系统初始化：

登陆固定资产系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资

料[部门设置/部门对应折旧科目的设置/资产类别的设置/增减方式的设置/使用状况的设置/

折旧方法的设置/帐套参数的设置等]

日常业务操作流程：

固定资产：卡片项目设置——卡片样式设置——原始资产卡片录入[注：是对以前所拥有资

产的录入]——卡片增加[注：是对现在新增资产的卡片录入]——卡片变动[因某原因需变动

卡片]——卡片修改[对录入错误的卡片进行修改的作用]——卡片登记簿[对现在拥有资产

卡片的汇总，具有查询/汇总的作用]

期末处理：

计算结帐：折旧计算[对现在所拥有的资产进行折旧自动计算]——折旧登记簿[对折旧后的

资产进行查询及汇总功能]——折旧分配表[对资产折旧后所分出的明细表]——月末结帐

[对本月资产折旧的处理]——凭证编制[对本月资产折旧科目自动生成凭证并即时传入帐务

处理系统]——凭证箱[对所编制凭证的处理]——帐表管理[对固定资产总帐/业务明细帐/分

类明细帐/折旧表/统计表等的汇总/查询/打印等处理]

U8产品：用友集团财务操作流程图

设置

（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统

启用——（2）编码方案——（3）数据精度

1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使

用一个产品必须先启用这个产品。

【操作步骤】

（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；

（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；

（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；

（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。

2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的

内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、

供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定

用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。

【操作说明】：修改编码方案

点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案

级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改

变级长。置灰区域表示不可修改。

3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业

的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）

（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系

统初始化设置)

操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构

设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——

（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他

1、机构设置——①部门档案——②职员档案

2、往来单位——①客户分类——②客户档案

——③供应商分类——④供应商档案

客户与供应商区别：

应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号

3、存货——（适用于供应链用户）

4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置

本文标签： 设置系统编码操作帐套