金蝶软件操作流程及问题解答

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2024年7月26日发(作者：)

金蝶软件使用说明

简易流程

建立新帐套—初始设置—启用账套—系统维护--账务处理（凭证录入—凭证审核—凭

证过账—结转损益—审核、过账结转损益凭证—查看科目余额表、总账、明细账，核对数

据的准确、合理性）--出具报表----期末结账。

一、如何建立新帐套？

一）利用软件初始建立新帐套

两种方式建立：[1）进入系统—文件—“新建帐套”，2）直接在系统登录窗口，单击

“新建”按钮]---输入账套文件名（文件名可用简称，扩展名默认）--输入账套名称（使用

全称，此名称将在凭证、账簿、报表中使用）---所属行业---确定应用模式----确定记账本

位币---确定科目代码级数及长度（根据企业各级明细科目可能的最大量来选择）--设定账

套期间（一旦确定，无法改变）--完成建账。

二）利用我所建立的标准模板账套来复制建立新帐套

1、把标准会计账套保存在某盘。

2、打开金碟财务软件在第一个界面“账套名称”处查找到刚保存好的标准会计账套,

确定。

3、在初始设置状态下，选择“账套选项”的“账套参数”中“账套名称”更名为想要

建立的企业名称（例：A有限公司）即可。

4、继续进行初始设置

5、在关闭金碟财务软件的状态下，把保存在某盘的标准会计账套复制到平时保存账套

的路径下，并重命名为A有限公司。此时该账套的后缀为.AIS

二、初始设置

1、账套选项设置

账套参数（注意利用第二种方式新建账套时要注意修改账套名称）--凭证（根据需求

选择，强调“凭证借贷双方都必须有”此项不选）--税务、银行（“是否进行银行对账”此

项选“否”）

问：年底结账时，帐套会出现需要“出纳扎账”，如何处理？

答：做以上“税务、银行”的选择即可解决。

问：凭证号出错时，要一个一个调，有没有简便方法？

答：账套选项---凭证---要选择删除凭证后自动填补断号即可，

--高级（根据需求作相应选择）；或通过以下流程：工具---凭证检索工具（全打对勾）

进行检查。

2、凭证字

问：打印凭证时只显示借方或贷方，为什么？

答：凭证字---查看“记”字对应套打类型是否为“其他凭证”选项。

问：打印凭证时显示“套打格式不对”，为什么？

答：将凭证字中的“收、付、转”全部删除即可。

3、会计科目设置（按照所里统一的会计科目设置）

4、初始数据录入

1）账套启用时间为年初：只需录入上年年底的数据，试算平衡即可。

2）账套启用时间为年中月份：如某年4月启用账套，累计借方数据为本年1-3月份

各科目借方累计发生额，累计贷方为本年1-3月份各科目贷方累计发生额，期初余额为3

月末余额，本年累计损益实际发生额要保证准确录入，否则会影响数据的准确性。

以上数据全部录入完毕，年初余额会自动计算得出。试算平衡即可。

问：初始数据能否引入？

答：如果刚刚启用的某账套初始数据出现错误需要修改，此账套已不能返回，这时为

了节约时间，可以在新建立账套的初始设置界面引入初始数据。流程：文件—引入---初始

数据。

三、启用账套

确保准确无误后启用，备份路径要保存至自己设好的路径下。

四、系统维护

其中大多项目都同初始设置，如果初始设置时没有修改某些设置，可以启用账套后由

此修改。

（一）用户管理

1. 工具—“用户管理”—“用户设置”—“新增”—填写用户名，安全码为5-16个

字符，安全码平时用不到，但在系统受到破坏时可以用它来恢复你对账套的访问权限。---

授权管理（权限适用范围分别为：所有用户、本组用户、本人。现假设C有查询凭证的权

限，用他来解释上面三个权限的含义：

2. 所有用户：即C可查询到所有财务人员录入的凭证

3. 本组用户：即C可查询到本组财务人员录入的凭证

4. 本 人：即C只可查询到本人录入的凭证 ；其他权限解释同上）-

问：怎么删除操作员？

答：不能直接删除“系统管理员组”的用户，如果一定要删除，应先将用户改组，改

到缺省组后，然后再删除。

问：给A操作员更改权限后，怎么没有变化呢？

答：如果更改某操作员权限，更改完毕后，需要先退出该操作员所正在使用的账套再

重新打开，更改才能生效。

（二）套打设置

1、凭证套打设置流程：工具—套打设置---登记（选择套打模式）---设置（选择对应

套打设置；左右、上下偏移量：用于打印位置的调整，正数为向右、向下，负数为向左、

向上；选择“使用套打”）。

2、凭证纸张设置：开始—设置—打印机和传真—空白处点击右键—服务器属性—创

建新格式—输入表格名及量好的凭证尺寸。

3、问：打印凭证时，不知什么原因明细自动合并？

答：凭证查询---选定所要打印凭证---凭证—打印设置---科目级次（选择不汇总）--

关闭对话框—凭证—选择“套打凭证”—打印预览—设好纸张打印。

五、凭证录入

1、摘要：第一行摘要可手工录入，也可通过F7从摘要库中提取。录入摘要快捷键如

下：如次行摘要同上一行摘要，则用快捷键..即可；如某行摘要同上面隔行摘要相同，则用

快捷键//即可。

2、会计科目：尽量记住科目代码，如果记不住，可按F7键或点击右上角的“获取”

按钮。

3、多项借方金额确定后，为了加快记账速度，在保证数据准确的情况下，将光标调至

贷方录入数据处点击Ctrl+F7(为了计算正确，一般不用此快捷键)

4、保存凭证：可点击左上角保存按钮，也可按F5键

5、计算器快捷键： F11

6、凭证借贷方数据录入时如果方向输反了，怎么办？ 如：摘要为提现，借方：现金

10000元， 银行存款应为贷方 10000元，在录入数据时误录至借方。

答：凭证录入时若借贷方向输反了，只需按空格键即可调整借、贷方。

7、在金蝶软件中如何录入红字凭证？

答：在凭证录入时，先输入数值，数值录入完毕，按减号即：“—”，此时系统会自

动将此数值变为红字。

8、 凭证录入一半时，若不想接着输入，该如何处理？

9、 答：只需选左上角的[复原]键即可。

10、 在录入凭证时，为何小数点输不进去？

11、 答：这是因为您的输入法状态是全角，解决此问题的方法有两个：

12、 （1）您在中文输入法状态下，将全角改为半角即可；

13、 （2）您把输入法切换成英文状态即可。

六、凭证审核

成批审核：凭证审核—选择需要审核的凭证---选择批审或Ctrl+H

七、凭证过账

1、问：已审核过账的凭证如何修改？

答：1）过账人取消过账：在账务处理界面直接按快捷键Ctrl+F11即可取消。

2）审核人取消审核：凭证查询---选择要修改的凭证---编辑—“成批反审核”。

3）换制单人修改凭证

2、如何快捷更换操作人员？

答：点击右下角“操作人员”处直接更换。

3、如果发现审核、过账后的凭证制单人错误怎么修改？

答：首先按第一问回答中取消过账、审核，更换正确的制单人，点击凭证查询，找到

要修改的凭证，重新保存即可。

八、结转损益

所有凭证审核、过账后，方可结转损益，制单人操作结转损益，生成凭证后换审核人

审核、过账。

九、账簿、科目余额表等

1、在录入记账凭证时，如果需要查看某科目的余额，不需要退出该凭证查看科目余额

表，只需在记账凭证界面上的“查看”菜单中找到“科目余额”选项，即可察看其期初余

额、本期发生额和期末余额。

2、金蝶实现了一体化查询，如点击总账按钮—选择相关选项—显示总账---将光带定

位于要查询的总账科目上，双击鼠标左键，即可调出相应的明细账窗口，---双击鼠标---

可查询到相应的记账凭证---实现了凭证、账务数据的一体化查询。

3、明细账、科目余额表同总账

4、进入账簿后如果要修改进入账簿的过滤条件，点击左上角“过滤”按钮即可。

5、账簿打印：账簿格式可根据纸张设置进行宽度调整，调整后预览适当后直接打印即

可。

6、账簿引出：点击将要引出的账簿----文件----引出（选择格式Excell2003）。

十、出具报表（目前一般采用第一个流程）

1、报表—自定义报表—引入---选定任一其他代理企业.AIS帐套—修改单位信息[（属

性—报表属性---页眉页脚---编辑页眉页脚（将所引入报表的单位名称改为所建企业的全

称；日期设定格式：|【会计年度】-﹠【报表期间】-﹠【最大日期】|]---重算。

报表公式代码：C为期初余额，JC为借方期初余额，DC为贷方期初余额，Y为期末

余额，JY为借方期末余额， DY为贷方期末余额，JF为借方发生额，DF为贷方发生额等。

2、采用所里模板进行设置

1）先把标准版“资产负债表”、“利润表”、“应上交各税金表”保存在某盘。

2）启用账套后，进入报表模块。

3)点击“自定义报表”

4)打开其中的任意一个会计报表

5)点击“文件”中“打开独立报表文件”

6)查找到刚刚保存好的“资产负债表”并打开后保存。

7)保存报表，报表名称“资产负债表”点击确定。

8)再进入“自定义报表”选中刚刚保存的“资产负债表”并设为资产负债表。

设置“利润表”流程同“资产负债表”流程。

1、怎样查看以前会计期间报表？

答：进入报表—查看—会计期间—选择要查询的会计期间。

2、报表如何引出？

答：文件—报表引出（选择EXCELL2003格式）

3、在金蝶软件中是否只要录入凭证，就可看见帐簿和报表？

答：只要录入凭证，就可看见明细帐，但要看总帐和报表，则必须过帐。 在查看明细

帐时，要选择“包括未过帐凭证” 。

4、报表重算后发现借贷方不平时怎么办？

答：打开报表→根据汇总的科目余额表核对是哪个科目金额不对→找到后从工具栏找

到“向导” →科目代码（取值范围）如：“本年利润”科目：3131至3141→会计年度（一

般是当年，如果修改年初数可能选上年）→会计期间→取值类型（根据情况选择，如期末

余额或年初余额）→全设完后选填入公式(系统自动生成) →确定→工具栏上的“=” →显

示计算结果→若与余额表金额一致点确认，数据就到报表上去了。切记如果发现有数据不

对时，一定要修改公式，而不能直接改数。

十一、期末结账

1、问：反结账的快捷键是什么？（月度）

答：Ctrl+F12

2、问：年末怎样结转到下一年度？

答：年终在结转损益之后需要手工做一张凭证，就是将本年利润的余额转入未分配利

润的那张；另：须将应交税金—应缴增值税下明细科目余额转平，做完后再对凭证进行审

核和过账。注意：账套由某年度结转下一年度后，要查看此年度的数据，需要从自己设定

的备份路径中找到后缀为.A某年度的帐套文件。

年末结转下一年度的流程：与每月月末结账操作相同。

3、账怎样备份？

答：每月期末结账时，系统自动备份，后缀为.AIB，注意备份的路径要自己设定。每

年年底结账时会自动生成某一年度的备份文件，后缀为.A某年份，这时为了节省空间，每

月备份的.AIB文件可以删除，只保存年度备份即可，另刻盘或其他保存方式保存。

其他问答：

1、问：账务处理的期末调汇、预警查询的作用是什么？

答：期末调汇主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益凭

证。

预警查询：起到预警的功能，例如应收账款超过50000的出现预警。

问：

2、打开数量金额明细账时，提示“发生未知错误，系统将当前操作取消，请与金蝶技

术支持联系，错误号为…

答：先进入数据库管理系统（microsoft office access）工具-安全-工作组管理员-

加入-浏览-所有文件-system。Mda-打开-确定-打开—选择相应账套路径（所有文件）

（ 用户名：morningstar 密码：ypbwkfyjhyhgzj）

点击 GLQTYBAL （数量余额表） 空格全输0，将后6字段“默认值”强制填0。

3、数量金额明细账不能完整显示库存商品明细是怎么回事？

答：以上问题是金蝶软件数据库的出现问题，要解决此问题，需要与金蝶技术人员联

系，所以如果大家遇到，请及时向项目经理反应，之后部室会及时与金蝶技术人员联系解

决。

4、高低版本的混用问题

金蝶软件分为多个版本，如7.5版本、7.6版本、8.1版本等，要求每个账套自始至终

使用同一版本进行账务处理，某账套如果被不同版本打开过后，会出现数量金额式明细账

错误、报表不平等等不可预计的错误。

查金蝶软件版本号的路径：进入所查账套---帮助---关于（点击即可显示所用软件的版

本号等基础信息）

5、有的备份打开时需要恢复，这时候要不要修复，修复的话还可以用吗？

答：备份文件不能直接打开，需要恢复为.AIS文件方可打开。

帐套恢复:想用备份的账套数据（即相应的.AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中

（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘

中。具体操作：

文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套；

本文标签： 凭证账套科目设置选择