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2024年1月20日发(作者:)

现 金 日 记 账凭证对方科目编号月日2017摘 要收入金额支付金额余额方向借

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1,000,000.00 100,000.00100,000.00贷借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借

结余金额-备注 期初余额5月15月15月15月15月15月15月15月15月15月15月15月15月15月15月15月15月15月15月15月15月15月15月15月15月15月15月15月15月15月15月1今日合计公司账户备用金柳宗元工程款 -100,000.00 1,000,000.00

900,000.00----------------------------1

注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加"行".2

现金汇总表!A13

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