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2024年3月10日发(作者：)
外币培训
1. 什么是外汇?
外汇是指在非中国大陆发行的有价”证券”.
2. 外汇的种类?
分现钞CASH , 旅行支票T/C.
3. 什么是牌价?
牌价是指人民币与外国货币之间的汇率.
4. 汇率都有哪些种极其作用?
现汇买入价---- 是指用旅行支票换取人民币时所用的兑换率.
现钞买入价---- 是指用现金(现钞)换取人民币时所用的兑换率.
卖出价---- 是指用人民币在兑换成外汇时使用的兑换率.(饭店并不涉及人民币兑换成外汇的
业务,如果有人需要此项业务服务可以到银行分理处或机场银行办理.)
中间价---- 是银行专用的兑换率.
5. 牌价是否都相同?
不相同.因为各个银行会根据中国人民银行所给出的汇率再参考其外汇储备的需要而略有不
同.(本饭店使用的是中国银行提供的外汇汇率来进行兑换的.)
6. 什么是现钞?
现钞是指国外银行发行的且中国认可的国家货币.
7. 什么是旅行支票?
旅行支票是指银行或机构发行的与其国家货币等价的证券.
8. 关于代兑业务?
略.详见中国银行北京市分行部门文件.
9. 外汇种类及其英文符号(代码)注.
代号
001
011
012
013
014
015
016
017
018
020
021
022
023
024
025
货币名称
人民币
外汇人民币
英镑
港币
美元
瑞士法郎
德国马克
法国法郎
新加坡元
荷兰盾
瑞典克朗
丹麦克朗
挪威克朗
奥地利先令
比利时法郎
符号
CNY
CNY
GBP
HKD
USD
CHF
DEM
FRF
SGD
NLG
SEK
DKK
NOK
ATS
BEF
026
027
028
029
031
033
038
042
081
082
084
087
092
094
意大利里拉
日元
加拿大元
澳大利亚元
西班牙比塞塔
欧洲货币单位
欧元
芬兰马克
澳门元
菲律宾比索
泰国铢
新西兰元
记帐英镑
记帐美元
注：加重部分为饭店可以兑换的币种。
ITL
JPY
CAD
AUD
ESP
XEU
EUR
FIM
MOP
PHP
THB
NZD
10. 如何填写水单？
Front Office Clerk – Cashier verifies the guest’s name and room number in the computer
before completing the foreign exchange voucher / receipt. Once complete with date, room number,
name, foreign denomination, exchange rate and converted proceeds, and number of the notes, the
guest should be asked to sign the voucher / receipt.
前厅收银员在填写外汇兑换水单前应先在电脑中核实客人的姓名和房号。一旦填写好日期、房
号、客人姓名、外币币值、汇率和兑换收益以及票据编号，应要求客人在外币兑换水单上签名。
original is handed to the guest, as a receipt, with his exchanged money; another copy will
accompany the foreign cash or traveller’s cheques which are submitted by the Front Office Clerk –
Cashier at the end of the shift (with the above mentioned exchange summary), in the cashier’s
envelope.
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