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2024年5月17日发(作者：)
ERP财务管理系统教程教案
40分钟
授课日期
授
课
题
目
教
学
要
求
周次 星期
授
课
方
式
教
具
总第 16 学时
讲授法、案例教学法
项目四 总账管理
任务二 总账管理系统初始化
能够根据企业财务核算要求，完
成总账管理系统参数设置、期初
余额录入
多媒体
重 点：
期初余额设置
难 点：
期初余额设置
授课过程：（是指提问、复习旧课、讲解新课、课堂讨论、总结及布置作业等环节）
教学后记：
完成本次课的讲授内容，指导学生通过两个工作实例的操作，掌握了总账管理系统参
数设置和期初余额录入。本次课内容设计合理，用两学时完成时间合理。
一、复习旧课
教师通过提问的方式，带领学生回顾总账管理系统主要功能、总账管理系统与U8其他子系统数
据传递关系、总账管理系统业务处理流程等知识点。
二、导入新课
教师引导学生思考“企业要使用总账管理模块开展会计工作，你觉得还需要完成哪些工作？”
教师简单回答后，进入新课的讲授。
三、讲解新课
1、总账管理系统参数设置
业务准备
引入“项目三（任务四）”财务与收付结算备份账套。本任务以财务部张欣悦（W01）的身份完成相
关业务处理。
2、、期初余额设置
为了保证会计工作的持续性，在开始使用总账管理系统进行业务处理前，应将经过整理的期初余额
录入电算化系统。假如企业是在年初建账，则期初余额就是年初数；假如是年中启用总账管理系统，
则应先将各账户此时的余额和年初到此时的借贷方累计发生额计算清楚。例如，某企业2017年6月
开始启用总账管理系统，那么，应将该企业2017年5月末各科目的期末余额及1—5月的累计发生
额计算出来，作为启用系统的期初数据录入到总账管理系统中，系统将自动计算年初余额。若科目
有辅助核算，还应整理各辅助项目的期初余额，以便在期初余额中录入。
期初余额的录入分两部分：总账期初余额录入，辅助账期初余额录入。
（1）总账管理系统中科目分为：末级科目，栏目表现为白色；非末级科目，栏目表现为灰色；辅助
科目，表现为浅黄色。
（2）末级科目可直接录入，非末级科目，待下级科目录入后，系统自动汇总。
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ERP财务管理系统教程教案
（3）往来核算科目不管在总账还是在应收应付系统，有往来辅助核算的科目都要按明细录入数据。
（4）无论往来核算在总账还是在应收应付系统，有往来辅助核算的科目都要按明细录入数据。
（5）如果某科目为数量、外币核算，可以录入期初数量、外币余额。但必须先录入本币余额，再录
入外币余额。
总账系统初始化工作，是总账系统开展日常业务的前提。当总账系统和其他业务系统集成使用
时，也需要建立在此基础上。
四、课堂讨论
讲解完本节课内容后，教师演示部分操作。剩余时间让学生形成小组讨论，在充分掌握理论的
基础上，完成课本工作实例
4-1、4-2
操作。
五、课堂小结
企业在初次使用信息化系统时，为了保证系统核算环境符合企业财务管理规范，需要对系统进
行控制参数设置，并且导入期初数据，这个过程我们称之为初始化。总账系统初始化工作包括：凭
证、账簿、预算控制、权限、会计日历等选项的参数控制，期初余额录入、试算平衡等内容。
六、布置作业
1、完成初次使用总账系统的初始化设置工作。
2、预习下个任务的内容，下节课进行上机操作练习。
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