电商ERP系统功能清单

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2024年5月17日发(作者：)

电商ERP 系统功能清单

1 电商ERP系统功能清单

1.1 商品管理

编号

1

功能模块

商品管理

商品是整个系统最核心的部分，所有的业务都是围绕它进行的。商品管

理在进销存中主要侧重于在采购、销售、售后、财务等单据中的价格、

库存数等的数据运用及管理，贯穿于整个系统的始终。

1. 商品分类。自定义商品分类，并支持无限级分类的扩展。

2. 新增物流数据（商品数据）

1) 根据新增商品自动增加对应物料并生成物料编号。每个物料有自

商品管理 己唯一的物料编号作为标识；

2) 可设置物流对应的商品分类；

3) 物料信息录入。如物料名称、条形码、计量单位、采购税率、销

售税率等；

4) 物料支持按批次、序列号进行管理；

5) 设置物料的使用范围。如只作为采购数据销/售数据。

6) 设置物料库存预警值。可为每个物料设置库存预警值，当物料库

说明

存小于该数量时，系统会进行库存预警提示。

7) 设置物料零负可买数。物料允许零负可卖，并可设置零负可买数，

当物料库存为0时，允许物料继续可卖，直至达到零负可卖数

量。

8) 设置物料初始库存位置。可为物料设置初始的存放仓库位置；

9) 供应商关联。可为物料关联供应商及设置供价。

3. 物料编辑

可对原物料数据数据进行修改编辑。

4. 物料复制

可选择已经编辑好的物料进行复制，系统将自动生成新的物料。

5. 批操作

1) 批量关联供应商。可为多个物料批量设置关联的供应商。

2) 批量设置零负可卖数。可为多个物料批量设置零负可卖数。

3) 批量设置在物流面单显示。可为物流运单的“快递运单套打印”

设置打印单据面板是否显示物料名称。

6. 物料搜索

1) 多种搜索条件。可那物料名称、id、编号、条形码、所属供应商、

是否库存预警、物料管理方式等条件进行物料精确搜索。

2) 物料搜索列表。物料列表含物料id、物料编号、物料名称、物料

条形码、物料管理方式、物料库存预警情况、库存情况（实际库

存、可用库存、冻结库存、销售可用库存）、所属分类等字段及

对应内容。

3) 库存分布查询。可查看每个物料在各仓库中的库存情况，含所在

仓库、货位号、对应数量。

4) 打印物料编码。支持物料编码打印。

7. 物料与前端商品关联

一个商品可对应多个物料主数据。如当一个商品有多个颜色、多

个尺码等特殊属性时，只需将该商品ID与物料编号进行关联即可。

1.2 供应商管理

编号

1

功能模块

供应商管理

供应商主要是在商品采购订单和财务采购结算时要有所涉及，如采购商

品对应的供应商、采购的价格、采购税率等。

1. 供应商档案管理

供应商名称、编码、货币类型、联系人、地址、联系电话、收款账

务信息等基本资料管理。

供应商管理

管理员可以新增、删除供应商；亦可对供应商的信息进行编辑修改、

更新操作、

2. 合同管理

a) 供应商：

可为每个供应商增加合同。含合同号、合作模式、结算方式、合作

说明

状态、生效日期、终止日期。

b) 物流商：

可为每个物流商增加合同。含合同号、佣金扣率、最低代收款金额、

合作状态、生效日期、终止日期。(新增)

管理员可以新增、删除、修改合同并对合同明细进行查看。

每个合作伙伴可根据供应商的入口查看进销存情况。含包裹单、采

购订单、采购收货单、采购结算单（经销、代销）。（新增）

1.3 采购管理

编号

1

功能模块

采购管理

1. 新增采购订单

选择要采购的供应商及采购的物料，为每个物料设置收货仓库、采购数量。

系统按物料单价计算每个物料的总价及整批采购的总价和物料总数。并记录

增加该采购订单的管理员。

2. 查看采购订单

采购订单管理

可查看每个采购订单的具体内容。如采购的供应商、所有物料信息、采购

单审批状态、供应商审批状态、采购单经手人、采购单总金额、采购单总物

料数。

3. 复制采购订单

可选择已生成的采购单进行采购单复制操作，系统将生成一个新的采购

说明

订单，并标识其是复制订单。

4. 作废采购单

可对采购订单进行作废操作，采购订单一旦作废将允许做其他操作并进

行作废标识。已审批的订单不允许做作废操作。

5. 确认完成

当采购订单已通过了各项审批流程及操作，可对该采购订单做确认完成操

作，订单的完成状态将标识为“已完成”。

6. 删除采购订单。采购订单在审批前允许管理员做删除操作。

7. 打印采购订单

支持采购订单打印功能。系统设置标准的订单打印格式。

仓库收货员对采购订单进行采购收货操作。

1. 新增采购收货单

在历史待收货的采购订单中选择要收货的采购订单生成采购收货

单。为采购订单中的每个物料进行批次设置，存货位置设置、物料生产

日期及有效日期设置。

2. 物料数量核对

采购收货管理

核对订单中的采购数量及收货数量，如有差异，进行记录。

3. 打印采购收货单

系统设置标准的采购收货单打印格式，支持采购收货单打印，并标

识该单据的打印状态。

4. 采购收货单查询

可按多种条件搜索采购单并收货单及对每个单据的明细进行查看。

5. 采购条形码核对：

核对订单中的物料、数量是否准确（新增）

6. 终止采购订单

可快速结束采购订单

仓库收货员对采购订单中不合格的商品进行采购退货处理。

1. 新增采购退货单

在历史采购收货单中查找需要退货的采购收货单，生成新的采购退

货单。

2. 退货数量核对

核对订单中所有物料的退货数量及对应的仓库。

3. 财务退货单审批

财务对采购退货单的数量及金额进行核对审批。

采购退货管理 4. 财务出库审批

审批采购退货单后才可以出库。

5. 打印采购退货单

系统设置标准的采购退货单打印格式，支持采购退货单打印，并标

识该单据的打印状态。

6. 采购退货单查询

可按多种条件搜索采购退货单并对每个单据的明细进行查看。

7. 导出采购退货单

支持采购退货单搜索结果进行导出操作，导出格式为.xls.

采购出库管理 仓库管理员对采购提货订单中不合格的商品进行采购出库处理。

1. 新增采购出库单

在历史采购退货单中查找需要出库的采购退货单，生成新的采购出

库单。

2. 出库核对

核对订单中所有物料的出库数量及对应的仓库。

3. 打印采购出库单

系统设置标准的采购出库单打印格式，支持采购出库单打印，并标

识该单据的打印状态。

4. 采购出库单查询

可按多种条件搜索采购出库单并对每个单据的明细进行查看。

当采购到库的商品在未销售出库时，供应商的供价发生变化时，可以用

变价单进行原批次采购订单的变价处理。与供应商做财务结算也是按变

价后的价格进行结算。

1. 新增变价单

可按供应商、物料采购批次选择要进行变价的对应物料。修改目前的价

格、物料数量即可。

变价单管理

2. 变价单审批

财务对待审批的变价单进行物料数量及金额的核对，进行审批操作。

3. 查看变价单

可查看历史所有变价单的生成日期、对应供应商、审批状态、审批

人、单据生成人、打印状态。

4. 修改变价单

变价单在审批前允许修改，审批后则不允许再修改。

5. 打印变价单

系统支持变价单打印操作，并将记录单据的打印状态。

1.4 销售管理

编号

1

功能模块

销售管理

1. 订单对接

与销售前端系统对接，将销售前端的订单对接到ERP系统中集中进

行发货处理。对接条件是，商城上面货到付款订单状态为已确认的订单；

在线支付订单状态已支付的订单。可定义每次对接的频次时间。

2. 订单查看

销售订单管理 可查看对接过来的所有订单的详情。如订单号、订单价格、订单商品、

购买会员、收货人地址、配送信息。

可查看订单的处理状态、订单的包裹单信息。

3. 订单自动生成分包裹

系统对对接过来的订单，自动生成对应的包裹单，每个包裹单有唯一

包裹单号与订单号对应。可自定义订单生成包裹单的时间频次。

1. 手工生成包裹单

包裹单管理 a) 系统参数设置为手工生成包裹单时

b) 系统参数是自动生成，但从拒收单发起需要重新生成包裹单的操

说明

作。

2. 包裹单导出

系统支持包裹单导出。导出格式为.Xls。

3. 包裹单明细导出

系统支持包裹单导出。包裹单明细导出格式为.xls。（新增）

4. 取消包裹单

包裹单在未出库前，都允许取消。包裹单取消后，即时释放库存。

5. 重新生成包裹单

已经取消的包裹单，可以重新再生成新的包裹单。单一单仓库系统将

自动判断对应出库仓库的库存数，判断是否能重新生成包裹；对于多仓

库，允许人工进行出库仓库匹配。

6. 包裹单查看

可查看包裹的处理情况。含包裹单号、订单号、包裹单生成时间、包

裹出库状态、包裹出库仓库、包裹备货状态、包裹分拣状态。

1. 运单查看

可查看包裹的运单信息。含物流运单号、物流商、物流运单状

态等。

打印物流运单。系统提供标准的物料运单打印格式，支持对每

配送管理

个包裹单打印物流运单，并记录打印状态。

快递运单套打印。系统提供标准的快递运单套打印格式，支持

对每个包裹单打印快递运单套打，并记录打印状态。

省外面单打印。系统提供标准的省外面单打印格式，支持对每

个包裹单打印快递运单套打，并记录打印状态。

导出物流运单

支持物流运单导出。导出格式.xls

修改运单信息

可对包裹单的配送物流商、物流运单号、配送费进行修改。

取消物流运单

当客户取消订单时，可手工取消物流运单。

物流运单查看

可查看每个包裹单的物流运单号、物流运单状态、配送物流商、

完成时间等。

2. 配送清单

查看详情。可查看配送清单详细，含配送清单号、确认时间、

物流商、出货仓库等。

打印配送清单。系统支持包裹单配送清单打印。

导出配送清单。系统支持包裹单配送清单导出。

确认交接。仓库包裹交接员将包裹给到物流商后，对系统中的

包裹做确认交接工作。

1.5 仓库管理

编号 功能模块 说明

1 仓库管理

1. 仓库管理

仓库分级管理。支持仓库分级管理，上一级仓库为所有子仓库

的库存总和。

新增仓库。可增加新的仓库，且可定义新增加的仓库的配送区

域、仓库类型（实体/虚拟）、仓库是否可销售、仓库是否可采

购、仓库是否可发货、对应的物流商等信息。每个新增仓库都

有一个唯一的仓库编码作为标识。

仓库查看及修改。可查看系统中有那些仓库，并可修改除仓库

编码之外的其他信息。

仓库物料查看。可查看每个仓库中的所有物流情况。含物料件

仓库管理

数、物料编号、物料名称、物料条形码、物料库存分布情况等。

2. 货位号管理

新增货位号。可为每个仓库类型为实体仓库的仓库增加多个货

位号。用于记录物料的最后具体存放位置。每个货位号有一个

唯一的货位号编码作为标识。

货位号查看及修改。可查看每个仓库中的所有货位号，并可修

改货位号信息。

货位号物料查看。可查看每个货位号中的所有物流情况。含物

料件数、物料编号、物料名称、物料条形码、物料库存分布情

况等。

收发货管理 当实际操作过程中需要对一些临时要处理的物料进行快速出入库操作，不

想进行复杂的采购过程时，可直接进行仓库收发货管理。系统将记录每次

收发货的物料、数量、价格、物料批次及收发货仓库。

库存盘点是为了精确的计算当月和当年的营运状况,以月/年为周期执行

清点系统内的物料,以便对仓储货品的收发结存等活动进行有效控制,保证

仓储货品完好无损、帐物相符的盘点作业。

1. 盘点范围确定

可选择盘点的具体仓库、具体的货位号、属于那个物流商、物料的管

理方式。

2. 盘点物料确定

选定要盘点的对应的具体物料。

3. 确定盘点人

每个盘点单都必须记录盘点人是那位，已便记录盘点的有效性。

库存盘点

4. 盘点结果查看

可查看每次盘点的结果，如盘盈还是盘亏。

5. 导出盘点单

可讲系统进行的盘点结果导出。管理员可以和实体盘点的结果进行核

对。

6. 盘盈、盘亏处理

如实际的仓库盘点与系统的盘点不一致（多了/少了），则要进行库

存数据修改操作。以实际盘点的结果为标准，导入实际盘点单，修改系

统中的库存数据，并记录差异的数量。

7. 盘点单审核

库管经理对盘点单的明细进行核对并对盘点单做审核操作。

进出库记录是将仓库中的所有物料历史库存变化的操作都记录下来。含物

进出库记录 料每次出入库数量、产生库存变化的原因、操作日期、单据类型等。可清

晰的对物料的出入库进行跟踪。

当某个出库仓库中的库存不足，需要向其他仓库进行借调时，可进行货位

号转移操作。

货位号转移

在转移过程中将记录转移的仓库、货位号、数量、批次及转移目的地的仓

库、货位号。

批次明细

序列号明细

库存冻结与

释放记录

数量、所属仓库、状态、日期。

列出系统中所有按批次管理的批次物料明细表及每个批次的交易列表。

列出系统中所有按序列号管理的物料明细表及每个序列号的交易列表。

将系统中所有物料的历史冻结与释放记录统一管理。含物料名称、编号、

1.6 售后管理

编号

1

功能模块

售后管理

对退、换、拒收三种售后申请单据的审批处理。主要是涉及的售后原

审批管理

因、责任方、商品及数量、物流费、退款金额等的审核和确认。

含退货申请、退货审批、退货取货、退货入库等单据的处理。

退货管理 1. 新增退货申请

系统参数控制是否可新增退货单。

说明

选择客户要退货的订单，记录产生退货的责任方、售后原因、退

货商品、退货件数、退货入库方式、退货取货地址、寄回方式运

费承担方等。

与销售前端系统对接，将销售前端的退货单对接到ERP系统中集

中进行售后处理。对接条件是，商城上状态为已审批的单据。可

定义每次对接的频次时间。

2. 退货审批

财务对退货单的商品、商品数量、退款金额、运费等进行核对并

对单据做审核处理。

3. 退货取货

如客户要求商城派人上门去取货，则打印退货取货单给到物流商，

物流取货员在取货时，核对完货物后要将该单据给到客户签字。

4. 退货入库

将客户已经退回的货物重新入库操作。入库后对应的商品库存增

加。

5. 退货入库单打印

系统有定义好的退货入库单打印格式，仓库入库员打印入库单，

将实体货物放入对应的货位号。

含换货申请、换货审批、换货取货、换货出库、换货入库等单据的处

理。与销售前端系统对接的时候没用。

换货管理

1. 新增退货申请

选择客户要换货的订单，记录产生换货的责任方、售后原因、换

货商品、换货件数、取货信息、配送信息、运费承担方等信息。

2. 换货审批

审批员对换货单的商品、商品数量、运费等进行核对并对单据做

审核处理。

3. 换货取货

如客户要求商城派人上门去取货，则打印换货取货单给到物流商，

物流取货员在取货时，核对完货物后要将该单据给到客户签字。

4. 换货入库

将客户已经退回的货物重新入库操作。入库后对应的商品库存增加。

5. 换货入库单打印

系统有定义好的换货入库单打印格式，仓库入库员打印入库单，

将实体货物放入对应的货位号。

6. 换货出库

选择换货的订单，重新生成新的包裹，走包裹出库流程。新包裹

出库后，减相应的库存。

含拒收申请、拒收审批、拒收入库等单据的处理。

1. 新增拒收申请单

选择客户拒收的订单，记录产生拒收的责任方、售后原因、拒收

拒收管理 商品、件数、退款金额、运费承担方等信息。

2. 拒收审批

审批员对拒收申请单的商品、商品数量、退款金额、运费等进行

核对并对单据做审核处理。

3. 拒收单打印

系统有定义好的拒收单打印格式，支持打印操作。

4. 拒收入库

将客户已经退回的货物重新入库操作。入库后对应的商品库存增加。

5. 拒收入库单打印

系统有定义好的拒收入库单打印格式，仓库入库员打印入库单，

将实体货物放入对应的货位号。

1.7 财务管理

编号

1

功能模块

销售账务

发出商品之仓管人员将包裹真实交接给物流商后，将包裹出库状态改

为“已出库”是，即在发出商品表将出库包裹的商品信息进行列出，可非

常清晰的了解到每一时刻具体商品的出库情况并进行跟踪。

1. 品类/税率统计

发出商品表

可按商品经营模式（经销、代销）、供应商统计一段时间内相同

税率发出商品的品类表。报表含商三级分类展示、商品数量、进项税

率、含税发出商品余额、不含税发出商品余额、进项税字段。

2. 发出商品明细报表

说明

可按商品经营模式（经销、代销）、供应商、所属分类统计一段

时间内相同税率发出商品明细报表。报表含订单号、包裹单号、物流

运单号、所属品类、物料编号、物流名称、商品数量、含税成本、进

项税率、不含税成本。

3. 拒收入库商品明细报表

可按商品经营模式（经销、代销）、供应商、所属分类统计一段

时间内相同税率发出商品拒收入库表。报表含订单号、包裹单号、物

流运单号、所属品类、物料编号、物流名称、商品数量、含税成本、

进项税率、不含税成本。

4. 发出商品转成本表

可按商品经营模式（经销、代销）、供应商、所属分类统计一段

时间内相同税率发出商品转成本表。报表含订单号、包裹单号、物流

运单号、所属品类、物料编号、物流名称、商品数量、含税成本、进

项税率、不含税成本、所属供应商。

5. 总发出商品、总转成本、总拒收入库及总发出商品余额统计

可对商品经营模式（经销、代销）、供应商、所属分类统计一段

时间内相同税率发出商品的总金额、转成本金额、拒收入库金额及发

出商品余额。

注：发出商品余额即为已出库未签收未付款的包裹金额。等于总

发出商品金额-发出商品转成本金额-拒收入库金额。

1. 收款金额总表

收银报表

统计订单一段时间内各种支付方式的收银总金额。含在线支付收

款金额、积分支付收款金额、自提点收款金额、物流代收金额

2. 收款金额明细表

统计订单一段时间订单收款明细并生产报表。含订单号、支付金

额、支付方式、支付日期

3. 报表导出

支持订单收款明细报表的导出。

1. 销售汇总表

可按商品经营模式（经销、代销）、订单出库时间、订单支付方

式、订单支付时间、所属供应商统计一段时间内所有订单的总销售金

额。含销售成本汇总、销售款汇总、配送费汇总、购物券汇总。

2. 销售款报表

可按商品经营模式（经销、代销）、订单出库时间、订单支付方

式、订单支付时间、所属供应商统计一段时间内所有订单的销售款明

细。含订单号、包裹单号、运单号、支付金额、支付方式、支付状态、

销售报表

订单完成时间。

3. 销售商品品类表

可按商品经营模式（经销、代销）、订单出库时间、订单支付

方式、订单支付时间、所属供应商统计一段时间内所有订单中各品类

销售款明细。含商品三级分类、商品数量、销售额、优惠金额、含税

成本、不含税成本、进项税、进项税率。

4. 销售货物报表

可按商品经营模式（经销、代销）、订单出库时间、订单支付方

式、订单支付时间、所属供应商统计一段时间内所有订单中各商品销

售款明细。含订单号、物料编号、物料名称、商品数量、商品进价、

商品售价、总支付金额、供应商。

5. 销售退货报表

可按商品经营模式（经销、代销）、订单出库时间、订单支付方

式、订单支付时间、所属供应商统计一段时间内所有订单中各退货商

品明细。含订单号、物料编号、物料名称、商品数量、商品进价、商

品售价、总支付金额、供应商。

6. 其他销售收入

可按商品经营模式（经销、代销）、订单出库时间、订单支付方

式、订单支付时间、所属供应商统计一段时间内所有订单中各商品销

售款明细。含订单号、物料编号、物料名称、商品数量、商品进价、

商品售价、总支付金额、供应商。

注:其他销售收入是指订单变更退款和其他原因退款

7. 运费收入

可按订单完成时间统计一段时间内所有订单与退款单运费收入

明细。含订单号、运费、订单完成时间。

统计一段时间内或某一具体订单使用购物券的具体情况。含订单号、

支付金额、支付时间。

购物券报表 1、 支持按时间段统计购物券使用明细。

2、 支持按支付方式统计购物券使用明细。

3、 支持按订单号统计购物券使用明细

预收款是指订单已确定或已支付但还未签收前这一时间段内货款还

未两清时持货方应收的款。在客户签收后，预收款将转出销售收入。

1. 预收款明细表

可按时间段或某个具体的订单号，统计预收款明细。含订单号、

支付金额、支付方式、支付日期。

2. 预收款转收入(含运费)报表

统计一定时间段内或某个订单关闭后，预收款转收入的支付明

细。含订单号、支付金额、支付方式、、转收入日期。

3. 订单取消退款明细表

统计一定时间段内或某个订单由于客户取消产生的退款明细表。

预收款报表

含订单号、支付金额、支付方式、退款日期。

4. 订单变更退款明细

统计一定时间段内或某个订单由于客户对订单进行变更产生的

退款明细表。含订单号、支付金额、支付方式、退款日期。

5. 预收款转收入报表

统计一定时间段内或某个订单关闭后，预收款转收入的商品明

细。含订单号、转入金额、转收入日期。

6. 预收款转配送费报表

统计一定时间段内或某个订单关闭后，预收款转收入的订单配送

费。含订单号、转入金额、转收入日期。

配送费报表是统计一定时间段内或某个具体的订单或者退款单的配

配送费报表

送费金额。

配送费报表含订单号、配送费、配送日期。

退款单号配送费明细 退款单号 配送费 支付日期

退回商品报表 统计退货入库 换货入库的商品明细

未完成订单报表是统计所有时间内未签收或未退款完成的订单。

1. 支付明细

所有时间内未完成订单的支付明细.

未完成商品报表 当前预收款余额 = 预收款报表.预收款余额

2. 商品明细

所有时间内未完成订单的商品明细

当前发出商品余额 = 发出商品报表.发出商品余额

2 采购账务

1. 筛选结算单据

可按供应商、进项税率、经营模式筛选一段时间内的所有采购收

货单、采购退货单及费用单；

2. 计算单据金额

采购对帐单

选择筛选的各类单据中的具体单据，进行该单据的金额计算；

3. 生成结算单

选择筛选的各类单据中要进行结算的具体单据，可按经营模式不

同生成结算单；亦可对筛选的所有结果生成结算单。

1. 结算单查看

采购结算单 可按所属供应商、结算单号、结算单状态查看某一时间段内的所

有结算单。

2. 打印结算通知单

系统设置标准的结算通知单打印格式，财务打印结算通知单并提

交给供应商，通知供应商进行该次的采购结算。

3. 打印结算清单

系统设置标准的结算通知单打印格式，将结算清单打印并提交给

审核人进行审核，并需要审核员签字。

4. 导出结算单明细

支持结算单明细导出，导出格式为.XLS。

1. 汇总报表

可按经营模式（经销、代销）、商品品类 结算状态 时间 供应

商 及单据类型统计一定时间段内的与所有供应商之间的采购收货

出库金额。含开始日期 结束日期 供应商名称、供应商代码、应付金

额（含税）、应付金额（不含税）。

2. 明细表

可按经营模式（经销、代销）、商品品类、结算状态及单据类型

采购收退货报表

统计一定时间段内的与所有供应商之间的具体商品的采购收货 出库

明细。含商品品类、单据类型、供应商名称、供应商代码、商品名称、

商品数量、单价含税、小计金额含税、小计金额不含税、税率。

支持采购退货明细表的导出，导出格式为.Xls。

3. 分类汇总表

可按经营模式（经销、代销）、商品品类、结算状态及单据类型

统计一定时间段内的与所有供应商之间的具体商品的采购收货 出库

商品分类汇总。

3 售后账务

1. 管理原因管理

可增加、修改、删除管理原因。并设置管理原因的类型。如成本

型、非成本费用型、非成本往来型、售后原因。

2. 增加退货退款单

选择系统中已有的要退货退款的订单，生成退货退款单。

3. 财务审批

财务对退货退款单的商品、数量、金额等信息进行核对，并对单

据做审批操作。审批后的单据审批状态将进行标识。

4. 填写客户退款帐号

财务审批通过后，在单据上面对客户的退款帐号信息进行填写并

退货退款单

保存。并对该单据做实际的退款操作。

5. 退款状态修改

在单据未审批前，单据的退款状态为“未退款”；单据审批通过

后，单据的退款状态自动该为“待退款”；填写完客户退款帐号后，

系统判断退款金额与实际商品金额的差异，标识退款状态为“部分退

款”还是“全部退款”。

6. 取消退货退款单

当客户要求再送货或者与客户达成其他协议后客户不再坚持退

货退款时，可以将退货退款单进行取消操作。财务已审批通过的单据

不能取消。

1. 管理原因管理

可增加、修改、删除管理原因。并设置管理原因的类型。如成本

型、非成本费用型、非成本往来型、售后原因。

2. 增加拒收退款单

选择系统中已有的拒收退款的订单，生成拒收退款单。

3. 财务审批

财务对拒收退款单的商品、数量、金额等信息进行核对，并对单

据做审批操作。审批后的单据审批状态将进行标识。

4. 填写客户退款帐号

财务审批通过后，在单据上面对客户的退款帐号信息进行填写并

订单变更退款单

保存。并对该单据做实际的退款操作。

5. 退款状态修改

在单据未审批前，单据的退款状态为“未退款”；单据审批通过

后，单据的退款状态自动该为“待退款”；填写完客户退款帐号后，

系统判断退款金额与实际商品金额的差异，标识退款状态为“部分退

款”还是“全部退款”。

6. 取消拒收退款单

当客户要求再送货或者与客户达成其他协议后客户不再坚持退

款时，可以将拒收退款单进行取消操作。财务已审批通过的单据不能

取消。

可增加、修改、删除管理原因。并设置管理原因的类型。如成本

1. 管理原因管理

订单取消退款单

型、非成本费用型、非成本往来型、售后原因。

2. 增加订单取消退款单

选择系统中已有的取消订单退款单的订单，并确认售后原因，生

成订单取消退款单。

3. 财务审批

财务对退款单的商品、数量、金额等信息进行核对，并对单据做

审批操作。审批后的单据审批状态将进行标识。

4. 填写客户退款帐号

财务审批通过后，在单据上面对客户的退款帐号信息进行填写并

保存。并对该单据做实际的退款操作。

5. 退款状态修改

在单据未审批前，单据的退款状态为“未退款”；单据审批通过

后，单据的退款状态自动该为“待退款”；填写完客户退款帐号后，

系统判断退款金额与实际商品金额的差异，标识退款状态为“部分退

款”还是“全部退款”。

1. 增加退款单据

选择系统中已完成的订单，并确认售后原因，生成其他原因退款

单。

其他原因退款单 2. 财务审批

财务对退款单的商品、数量、金额等信息进行核对，并对单据做

审批操作。审批后的单据审批状态将进行标识。

3. 退款状态修改

在单据未审批前，单据的退款状态为“未退款”；单据审批通过

后，单据的退款状态自动该为“待退款”；填写完客户退款帐号后，

系统判断退款金额与实际商品金额的差异，标识退款状态为“部分退

款”还是“全部退款”。

4 库存账务

1. 库存查询

可查询每个仓库中每个供应商的每个品类、每个物料每一天的库

库存查询 存明细。

2. 库存总值查询

可汇总查询结果的库存货值总额。

1. 进销存汇总

可按所属供应商、物料汇总一段时间内所有的进销存记录。并支

持将汇总报表导出。

进销存汇总

2. 进销存汇总合计

可将汇总报表计算出期初进销存汇总金额、入库金额、出库金额、

及期末进销存金额。

1. 仓库品类损益

可统计具体仓库中，某品类在某月的库存损益报表。报表含以下

字段：仓库、品类、盘盈数量、盘亏数量、差异数量、盘盈总额、盘

库存损益

亏总额、差异总额。

2. 仓库损益明细

可统计具体仓库中，某物料在某月的库存损益报表。报表含以下

字段：物料编号、物料名称、品类、盘盈数量、盘亏数量、差异数量、

盘盈总额、盘亏总额、差异总额。

5 物流账务

1. 筛选对账对象

可按物流商、运单确认时间段、运单完成时间段、包裹妥投时间

段筛选要对账的单据。

2. 计算单据金额

物流商对账

可选择筛选出来的单据，计算单据的代收运费金额、代收货款金

额及应付运费金额。

3. 生成结算单

选择筛选出来的单据，生成物流结算单。

1. 物流结算单查询

可按结算单号、结算单状态查询每个物流商在一定时间段内的所

有物流结算单。

2. 业务审批

业务单据审批员对结算单据的时间、物流商及结算费用等进行核

物流商结算 对并做审批操作，一旦单据通过审批，则单据对应的业务审批状态由

“未审批”变更为“已审批”。

3. 财务审批

财务对结算单据的结算费用及对应的物流商等进行核对并做审

批操作，一旦单据通过审批，则单据对应的财务审批状态由“未审批”

变更为“已审批”。

4. 单据付款确认

当财务与物流商真实进行对账并支付物流商相应物流费用后，需

对单据做确认付款操作。单据的付款状态由“未付款”变更为“已付

款”。

5. 结算单打印

支持结算单打印。系统有标准的打印格式，与物流商结算时，可

打印单据双方进行核对并签字。

6 代收款账务

1. 代收款明细统计

可统计一段时间内代收款物流商的运单代收款明细及相应的扣

率，含订单号、包裹单号、收款公司、代收货款、代收款总额 、扣

率 、佣金 反馈单导入日期 签收日期 是否生成结算单

代收款对账

2. 对账单明细导出

支持将统计的明细报表导出。导出文件格式为.xls。

3. 生成代收款结算单

可选择统计报表中的结果单据，生成代收款结算单。

1. 代收款结算单查询

可查询每个代收款公司在一定时间段内的所有的代收款结算单

并统计结算总金额及佣金。

代收款结算

2. 业务审批

业务单据审批员对结算单据的时间、代收款公司及代收款费用等

进行核对并做审批操作，一旦单据通过审批，则单据对应的业务审批

状态由“未审批”变更为“已审批”。

3. 财务审批

财务对结算单据的结算费用及对应的代收款公司等进行核对并

做审批操作，一旦单据通过审批，则单据对应的财务审批状态由“未

审批”变更为“已审批”。

4. 单据付款确认

当财务与代收款公司真实进行对账并收取代收款公司支付相应

费用后，需对单据做确认付款操作。单据的付款状态由“未付款”变

更为“已付款”。

5. 结算单打印

支持结算单打印。系统有标准的打印格式，与代收款公司结算时，

可打印单据双方进行核对并签字。

7 积分账务

1. 积分查询

可查询一定时间段内某个/所有会员在网上的每笔积分明细（含收入

和支出）；并统计总积分金额。

积分报表

2. 生成积分结算单

线上转线下 线下转线上两种类型，生成积分结算单，与第三方

进行结算

1. 积分结算单查询

积分结算 可查询一定时间段内的所有的积分结算单并统计结算总金额。

2. 业务审批

业务单据审批员对积分单据的时间、会员名及代积分金额等进行

核对并做审批操作，一旦单据通过审批，则单据对应的业务审批状态

由“未审批”变更为“已审批”。

3. 财务审批

财务对结算单据的积分金额进行核对并做审批操作，一旦单据通

过审批，则单据对应的财务审批状态由“未审批”变更为“已审批”。

4. 单据付款确认

当财务进行对账后，需对单据做确认付款操作。单据的付款状态

由“未付款”变更为“已付款”。

5. 结算单打印

支持结算单打印。

6. 积分明细报表导出

支持积分明细报表导出操作。

8 费用单

1. 增加费用单

可增加费用单，费用单记录单据的类型、对应的供应商、单据金额、

单据原因、备注等信息。新增加的费用单系统将自动生成唯一的费用

单号。

费用单管理

2. 费用单审批

财务对费用单的类型、对应供应商、单据金额等进行核对，并做

审批操作。

3. 费用单查询

可按供应商、费用单据类型查询一定时间段内的所有费用单。

4. 费用单修改

费用单在审批之前允许对单据的所有内容进行修改。

1.8 配置管理

编号

1

功能模块

配置管理

对系统中需要用到的财务科目进行设置和管理。含科目编码、科目名

财务科目

称、助记码、计量单位、余额方向、币种等定义和设置。

当企业发展需要多个ERP后端支持，可以用增加套帐的方式进行统

帐套配置 一集中管理。每套套帐都有相同的管理栏目，可进行完整的进销存、财务、

售后的处理及记录。

对所有有权限的管理员对系统的所有操作进行记录及管理。可查看每

系统数据日志

次操作的操作时间、操作人、具体操作。

对商城上涉及的计量单位进行设置及管理。如计量单位名称、符号代

计量单位设置 码、换算率、换算方式、单位性质等。在物料采购、物料销售、财务结算

等单据中运用。

对提供的所有自提点进行设置。可自定义设置自提点所在的区域、名

自提点设置 称、具体地址、自提点编码、电话、联系人、自提点状态、自提点运费设

置等。

与商城系统对接的日志查看。主要有订单对接错误日志及物料对接错

对接日志管理

误日志两种。可查看具体的订单/物料、对接的时间、产生的错误详情。

说明

2 仓库后台功能清单

2.1 采购管理

编号

1

功能模块

采购管理

1. 查看采购订单

可查看每个采购订单的具体内容。如采购的供应商、所有物料信

息、采购单审批状态、供应商审批状态、采购单经手人、采购单总

金额、采购单总物料数。

2. 确认完成

采购订单管理 当采购订单已通过了各项审批流程及操作，可对该采购订单做确

认完成操作，订单的完成状态将标识为“已完成”。

3. 打印配送配送清单。

支持采购配送清单打印功能。系统设置标准的订单打印格式。

4. 导出配送清单

支持采购配送清单导出功能。

采购经理对品类管理员的采购订单的审批。

采购审批 1. 未审批采购订单查看

历史所有待审批未过期的采购订单列表。可查看采购订单编号、

说明

经手人、订单生成日期、供应商及订单中的物料明细表。

2. 审批采购订单

审批人在查看采购订单详情后，进行采购订单审批通过或不通过

操作。系统将会将审批状态反馈到采购订单列表中。

3. 已审批采购订单查看

系统将历史所有已审批的采购订单在已审批采购订单栏目中统

一列出。

仓库收货员对采购订单进行采购收货操作。

1. 新增采购收货单

在历史待收货的采购订单中选择要收货的采购订单生成采购收

货单。为采购订单中的每个物料进行批次设置，存货位置设置、物料

生产日期及有效日期设置。

2. 物料数量核对

采购收货管理 核对订单中的采购数量及收货数量，如有差异，进行记录。

3. 打印采购收货单

系统设置标准的采购收货单打印格式，支持采购收货单打印，并

标识该单据的打印状态。

4. 采购收货单查询

可按多种条件搜索采购单并收货单及对每个单据的明细进行查

看。

仓库入库员对采购订单进行采购商品入库操作。

采购入库管理

1. 新增采购入库单

在历史待入库的收货订单中选择要入库的采购订单生成采购入

库单。核对订单中每个物料的入库仓库。

2. 物料扫码核对

对每个入库的物料进行条形码扫描核对操作。

3. 打印采购入库单

系统设置标准的采购入库单打印格式，支持采购入库单打印，并

标识该单据的打印状态。

4. 采购入库单查询

可按多种条件搜索采购入库单并对每个单据的明细进行查看。

5. 库存增加

当采购入库操作完成后，仓库的物料库存将相应增加。

仓库收货员对采购订单中不合格的商品进行采购退货处理。

1. 退货数量核对

核对订单中所有物料的退货数量及对应的仓库。

2. 财务退货单审批

财务对采购退货单的数量及金额进行核对审批。

采购退货管理 3. 退货出库审批

库管对采购退货单的出库数量进行核对审批。

4. 打印采购退货单

系统设置标准的采购退货单打印格式，支持采购退货单打印，并

标识该单据的打印状态。

5. 采购退货单查询

可按多种条件搜索采购退货单并对每个单据的明细进行查看。

6. 导出采购退货单

支持采购退货单搜索结果进行导出操作，导出格式为.xls.

仓库管理员对采购提货订单中不合格的商品进行采购出库处理。

1. 新增采购出库单

在历史采购退货单中查找需要出库的采购退货单，生成新的采购

出库单。

2. 出库核对

采购出库管理 核对订单中所有物料的出库数量及对应的仓库。

3. 打印采购出库单

系统设置标准的采购出库单打印格式，支持采购出库单打印，并

标识该单据的打印状态。

4. 采购出库单查询

可按多种条件搜索采购出库单并对每个单据的明细进行查看。

2.2 销售管理

编号

1

功能模块

销售管理

包裹单管理

1. 手工生成包裹单

说明

当订单没有自动生成包裹单时，系统会将未生成包裹的订单集中的包

裹作业流水线上，管理员可为每个订单手工生成包裹单。

2. 包裹单拆分

当包裹单中有商品没有货或发送特殊情况需要拆分多个包裹配送时，

允许管理员对包裹进行拆分操作。只需填写拆分包裹的数量及包裹中对

应商品的数量，生成新包裹即可。新拆分的包裹将自动与原订单号关联。

3. 包裹单导出

系统支持包裹单导出。导出格式为.Xls。

4. 取消包裹单

包裹单在未出库前，都允许取消。包裹单取消后，即时释放库存。

5. 重新生成包裹单

已经取消的包裹单，可以重新再生成新的包裹单。单一单仓库系统将

自动判断对应出库仓库的库存数，判断是否能重新生成包裹；对于多仓

库，允许人工进行出库仓库匹配。

6. 包裹单查看

可查看包裹的处理情况。含包裹单号、订单号、包裹单生成时间、包

裹出库状态、包裹出库仓库、包裹备货状态、包裹分拣状态。

1. 批量打印送货单

系统支持批量打印送货单，可选择多个包裹单批量打印送货单。每

个送货单有标准的打印格式。

2. 导出缺货订单

支持缺货订单的导出。

包裹分拣管理

3. 确认拣货完成

当包裹拣货完成后，对包裹单做确认完成拣货操作。包裹单流向下一

个作业流。

4. 打印物流标签

系统支持物流标签打印，有标准的打印格式。

5. 打印购物小票

系统支持物流标签打印购物清单小票打印，有标准的打印格式。

6. 修改批次信息

修改分拣商品的批次

7. 汇总打印拣货单

系统支持批量打印拣货单，可选择多个包裹单批量打印拣货单。每

个拣货单有标准的打印格式。

1. 包裹包装

选择一个待包装包裹，用扫描仪扫描包裹中对应的物料条形码进行确

包裹单包装管理 认，直至所有的物料都已装入该包装盒中。

2. 包装确认

对包装完成的包裹单做包装确认操作，使包裹单可进入下一个工作流

1. 分配物流商

生成物流运单。给每个包裹分配对应的配送物流商、记录物料

配送管理 运单号及包裹的重量、体积及对应额配送费。

打印物流运单。系统提供标准的物料运单打印格式，支持对每

个包裹单打印物流运单，并记录打印状态。

快递运单套打印。系统提供标准的快递运单套打印格式，支持

对每个包裹单打印快递运单套打，并记录打印状态。

导出物流运单

支持物流运单导出。导出格式.xls

修改运单信息

可对包裹单的配送物流商、物流运单号、配送费进行修改。

发送短信

系统支持将包裹单的物流运单号通过短信发送给购买人。

物流运单查看

可查看每个包裹单的物流运单号、物流运单状态、配送物流商、

完成时间等。

2. 物流交接

将包裹单批量交接给对应的物流商。仓库交接人员对包裹单号进行扫

描交接确认。一旦确认交接完，包裹的出库状态将更新为“已出库”，

切扣减对应出库仓库的库存数。

打印配送清单。系统支持包裹单配送清单打印。

导出配送清单。系统支持包裹单配送清单导出。

确认交接。仓库包裹交接员将包裹给到物流商后，对系统中的

包裹做确认交接工作。

物流反馈单是物流公司将其负责配送的所有包裹的投递结果反馈给电商

物流反馈单 的单据。含物流公司名称、包裹单号、运单号、包裹签收状态、收件日期、

收件人、拒收原因、代收款等内容。系统中的包裹单将根据该反馈单的投

递结果进行包裹签收状态的更新。财务与物流商的结算也是根据物流反馈

单为标准进行。

1. 物流反馈单导入

系统支持物流反馈单导入。每个物流商按系统提供的标准导入格式，

将物流反馈单整理好并提交给仓库管理员。仓库管理员再将物流反馈单

导入导系统中。

2. 包裹物流运单状态自动更新

当物流反馈单导入系统后，对应的包裹将按物流反馈单中运单状态更

新包裹单物流运单状态。如“已签收”、“拒收”

3. 物流反馈单查看

可按物流商查看每个物流反馈单的详情。

2.3 库存管理

编号

1

功能模块

仓库管理

1.仓库管理

仓库分级管理。支持仓库分级管理，上一级仓库为所有子仓库

仓库管理 的库存总和。

新增仓库。可增加新的仓库，且可定义新增加的仓库的配送区

域、仓库类型（实体/虚拟）、仓库是否可销售、仓库是否可采

说明

购、仓库是否可发货、对应的物流商等信息。每个新增仓库都

有一个唯一的仓库编码作为标识。

仓库查看及修改。可查看系统中有那些仓库，并可修改除仓库

编码之外的其他信息。

仓库物料查看。可查看每个仓库中的所有物流情况。含物料件

数、物料编号、物料名称、物料条形码、物料库存分布情况等。

2.货位号管理

新增货位号。可为每个仓库类型为实体仓库的仓库增加多个货

位号。用于记录物料的最后具体存放位置。每个货位号有一个

唯一的货位号编码作为标识。

货位号查看及修改。可查看每个仓库中的所有货位号，并可修

改货位号信息。

货位号物料查看。可查看每个货位号中的所有物流情况。含物

料件数、物料编号、物料名称、物料条形码、物料库存分布情

况等。

当实际操作过程中需要对一些临时要处理的物料进行快速出入库操作，不

收发货管理 想进行复杂的采购过程时，可直接进行仓库收发货管理。系统将记录每次

收发货的物料、数量、价格、物料批次及收发货仓库。

库存盘点是为了精确的计算当月和当年的营运状况,以月/年为周期执行

清点系统内的物料,以便对仓储货品的收发结存等活动进行有效控制,保证

库存盘点

仓储货品完好无损、帐物相符的盘点作业。

1.盘点范围确定

可选择盘点的具体仓库、具体的货位号、属于那个物流商、物料的管

理方式。

2.盘点物料确定

选定要盘点的对应的具体物料。

3.确定盘点人

每个盘点单都必须记录盘点人是那位，已便记录盘点的有效性。

4.盘点结果查看

可查看每次盘点的结果，如盘盈还是盘亏。

5.导出盘点单

可讲系统进行的盘点结果导出。管理员可以和实体盘点的结果进行核

对。

6.盘盈、盘亏处理

如实际的仓库盘点与系统的盘点不一致（多了/少了），则要进行库

存数据修改操作。以实际盘点的结果为标准，导入实际盘点单，修改系

统中的库存数据，并记录差异的数量。

7.盘点单审核

库管经理对盘点单的明细进行核对并对盘点单做审核操作。

进出库记录是将仓库中的所有物料历史库存变化的操作都记录下来。含物

进出库记录 料每次出入库数量、产生库存变化的原因、操作日期、单据类型等。可清

晰的对物料的出入库进行跟踪。

当某个出库仓库中的库存不足，需要向其他仓库进行借调时，可进行货位

货位号转移

号转移操作。

在转移过程中将记录转移的仓库、货位号、数量、批次及转移目的地的仓

库、货位号。

批次明细

序列号明细

库存冻结与

释放记录

数量、所属仓库、状态、日期。

列出系统中所有按批次管理的批次物料明细表及每个批次的交易列表。

列出系统中所有按序列号管理的物料明细表及每个序列号的交易列表。

将系统中所有物料的历史冻结与释放记录统一管理。含物料名称、编号、

2.4 售后管理

编号

1

功能模块

售后管理

含退货入库单查询、退货入库单查看、退货入库单打印及新增退

退货入库管理

货入库单

含拒收入库单查询、拒收入库单查看、拒收入库单打印及新增拒

拒收入库管理

收入库单

说明

本文标签： 采购物料订单进行商品