管家婆财务软件做账流程

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2024年5月18日发(作者：)

管家婆财务软件做账流程

管家婆财务软件做账流程

一、 财贸工贸年结存时自动创建的账套相关说明

自动创建的账套是结存的账套，并自动恢复年结存之前的数据， 这个账

套可供备查。

打开原有的账套，是开账之前的界而，点击启用账套，使用软件, 录入单

据。

二、 年结存时提示：有未记账凭证

1

、 将所有凭证全部审核、记账，

总账一审核，选择全年时间范围一批量审核，

总账一记账，选择全年时间范围一记账；；

执行“删除错误凭证

.sql”

补丁后再执行审核记账。

2

、 财贸版本在凭证记账时不能记账并且没有错误提示，再执行

“恢复财贸被停用但仍在使用的记录.

sql”

补丁之后再记账

三、 年结存时提示：损益类科目有余额

常规情况：

1

、检查科目余额表，查看损益类科目全年数据余额是否为零， 如果不为

零说明结转损益没有完成，请进行结转损益。

查看方法：财务报表一科目余额表一科目类型选择“损益类”， 月份范

围选择

1

月至

12

月，查看期末余额是否有数字，如果有，请 将账务结转至

12

月后点总账一结转损益。

2

、 结转损益后仍有余额：标准

41

、财务系列结损益配置界面点 利润科

目选择所有科目后点全选，确认所有科目都打勾后再结转

3

、 财贸工贸里设置了制单与审核不能同一人，在结转时同时勾 选“结转

后立即记账”导致提示“无数据不需要结转”

特殊情况：

1

、 若进行常规处理完后还是提示损益类科目有余额，使用“标 准

4. 1

年结存前-当前期间己经记帐的科目没有新增损益.

sql”

补丁 再进入软件中结

转损益

2

、 结转时如提示超时

① 财贸版木修改

sqlserver

连接超时设置值改为

0

② 标准版木在

config, ini

文件内容中

［server］

后加一行：

commandtimeout=0

标准

4.1

版本可以使用“标准

4. 1

年结存前-结转损益超时补 丁

.sql”

③ 执行完成后若还是提示，可以执行

“4151

手工结转损益并记 账

.SQL”

（标准

41

财务

51

通用，需要在数据库查询分析器里执行） 补丁

四、 年结存时，有未审核的单据

1

、 用审核人的操作员登录软件在“业务处理一多级审核中心” 对未审

核的单据进行审核过账或删除

查看方法：文件一单据多级审核设置，查看是哪些人有审核权限, 再用这

些操作员登录软件查看业务处理一多级审核中心查看全年单 据

2

、 提示有未审核单据，不能结存。用审核人查询全年没有未审 核的单据

了，执行补丁”财贸提示有未审核单据

.SQL” o

五、 年结存时，有估价入库单未转回

1

、 在年结存前账套做“估价冲回转采购” 一年结存一年结存后 账套做

进货退货单一再重新做估价入库单

2

、 估价入库后，没有销售或允许负库存，可在年结存前账套中 删除估

价入库单一年结存一在年结存后的账套中补做估价入库单

六、 客户不需要财务模块，但由于期初没有正确配置，导致系 统自动生

成了凭证，或误设置了辅助核算，导致凭证不能审核记账, 年结存不能顺利进

行。

对应这样的情况，当客户明确不需要帐务数据的时候，我们可以 提供补

丁，清空客户的帐务模块的数据，让客户可以顺利完成年结 存。

提供“标准财贸工贸删除所有财务数据

.sql”

补丁清空客户的账 务模块的

数据。

同时需要执行“根据明细重算每月科目余额发生额.

sql”

七、 数据太大，做年结存时无反应或提示超时（以下补丁需要在 数据库

的查询分析器中执行）

a.

标准

3. 5

手工年结存

b. 4151

手工年结存

c.

财务

60

手工年结存

d.

执行“财贸手工年结存

.sql”

补丁。

八、 年结存后删除基本信息提示：

年结存后删除往来单位提示：

1

、该往来单位已经在辅助核算信息中被使用，不能删除

查看方法：账务数据初始化一会计科目一查看哪些科目辅助核算 了客户、

供应商，再在“期初账务数据录入”中找到辅助核算客户、 供应商的科目双

击打开删除辅助核算的信息。

2

、该往来单位在期初应收/应付账款中有数据，不能删除

查看方法：

(1)

进销存初始化一期初应收/应付账款中删除相应数据。

(2)

账务初始化一期初账务数据一找到应收、预收或应付、预付 双击，删

除该往来单位名称

3

、该往来单位己经有价格跟踪，不能删除

查看方法：文件一启用帐套一业务报表一存货报表一价格跟踪表 中删除

价格跟踪

财贸普及没有价格跟踪表，可以使用补丁：清空价格跟

踪.

sql

(执行补丁后将所有商品往来单位的' 价格跟踪清除，请慎用)

年结存后删除会计科目提示：该会计科目己经在职员、会计科目 对应表

中被使用，不能删除。检查是否存在以下情况：

1

、 会计科目有期初值；

查看方法：账务初始化一期初账务数据一会计科目是否有期初数

2

、 会计科目有辅助核算内容；

查看方法：账务初始化一期初账务数据一双击会计科目查看是否 有辅助

核算的内容

3

、 固定资产增减方式中被使用；

查看方法：账务初始化一固定资产期初一增减方式中查看是否有 此科目

4

、 单据业务类型中被使用；

查看方法：文件一备份一启用帐套，查看有“业务类型”的单据 中是否

有业务类型的会计科目是该科目。

5

、工资管理一工资发放一工资分配中被使用。

九、年结存后进行数据搬移，搬移后常见问题:

1.

新增商品资料，无论录什么编号或全名都提示数据库中己有此 记录

2.

商品资料中显示是大类商品，双击打开无子项

3.

大类商品的金额或数量与双击后的子项合计不等

解决方法：执行下列补丁后再操作是否正常。

a.

标准新重算基木信息的

soncount

和

sonnum. sql

（标准版适用）

b.

财贸、工贸重算

sonnumsoncount. sql （

财贸一匸贸版适用）

c.

修复链表.

sql

（财贸

9. 5/9. 8/9. 9

及工贸

6. 0

以上产品）

十、开账时提示期初业务数据与账务数据不相等

请检查期初账务数据-开账检查中，期初业务和账务数据的库存 商品，往

来账款，固定资产是否相等，如果不等，就根据企业实际 情况，调整期初业

务或调整期初账务数据，直到他们相等后，就可 以开账了。

也可以设置账套选项，业务和账务不关联使用（或可以在凭证中 使用库

存类科目）使期初系统不检查业务和账务是否相等，或者在提 示业务与账务

不相等的情况下点击忽略，保证账务数据借贷平衡也 可以开账。

设置业务与账务不关联方法：

财贸版本：文件一帐套选项一财务配置一取消

1

、

2

、

3

选项

标准版木：初始设置一账套初始设置一点两次下一步一勾选“凭 证可以

录入或修改应收、应付、库存商品科目”

本文标签： 数据账务科目查看结存