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2024年7月26日发(作者:)
最新金蝶财务软件操作流程及
方法-简单易学(详细介绍)
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最新金蝶财务软件操作流程及方法 简单易学 很多搞财务的现在都在用金蝶财
务软件,现在来给大家讲一下金蝶财务软件的操作流程和方法。
KIS主要分为系统初始化和日常处理二局部
一、 系统初始化
在系统初始化局部主要有以下五个方面:
1.新建帐套
2.帐套选项
3.根底资料
4.初始数据录入
5.启用帐套
〔一〕新建帐套:会计科目结构-会计期期间(选择自然月份)-帐套启用期间(注
意年中和年初建帐的区别.。
翻开金蝶软件点击“新建〞按钮,开始新建帐套的建立,先选好帐套文件存放路
径,并在文件名处输入公司简称。
点击“翻开〞按钮,系统翻开建帐向导窗口按要求输入公司全称。
点击“下一步〞按钮,设置贵公司所属行业。
点击“下一步〞按钮,按要求设置会计科目结构
按要求设置会计期间界定方式
系统提示帐套建立所需的资料已经完成-点击“完成“
进入初始化设置
用户管理设置:翻开“工具〞菜单-选中“用户管理〞点击用户设置的新增按钮
会弹出“新增用户〞窗口。
用户名:一般使用会计人员的真实姓名
平安码:识别用户身份的密码,当KIS重新安装后,需要增加操作员或系统管
理员。
以前操作用户已经授权过一次,此时只需要增加操作员时保证平安码与上次输
入一致,那么不需要重新授权。
用户授权:选中需授权的用户,点击“授权〞按钮弹出“权限管理〞对话框,可
以给用户设置所需要的权限。
〔二〕帐套选项
单击初始化设置界面上的“帐套选项〞-在“凭证〞里把凭证字改为“记〞字,结
算方式可以按自己的要求设定,在“帐套选项〞里的选项左边时1-4,右边是1
和3,在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目,并在固定资
产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。
〔三〕根底资料
会计科目:在主窗口选择“会计科目〞-设置会计科目
功能:设置企业会计科目
不同会计科目设置时,注意的要点各不相同,以下分为四种情况细述会计
科目的设置:
1. 一般会计科目的新增设置
2. 涉及外币业务核算的会计科目设置
3. 挂核算工程的会计科目设置
4. 数量金额式会计科目的设置
会计科目的增加:
点击“新增〞按钮
一般会计科目的新增:上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置
的,位数来区分的,不需要加任何分隔符号,各级之间的下级科目名称不需要
连带上级科目的名称。
科目助记码就为方便凭证录入所设,非必输工程。
涉及外币业务核算的会计科目设置的新增:如需期末调整汇率,那么必须在“期
末调汇〞处打勾。
挂核算工程的会计科目的设置:在 会计科目中挂核算工程刻起到批量新增方式
添加明细科目的效果,在会计科目下可挂多个核算工程,这些核算工程之间是
平行并列关系,核算工程下不能再挂核算工程,会计科目如已挂核算工程,那
么不能再下设明细科目。
数量金额式会计科目的设置:将科目设置为“数量金额。
币别
再主窗口选择“币别〞,单击“增加〞
KIS同时支持固定汇率和浮动元两种处理:
固定汇率下,当发生外币业务发生时只能已起初汇率记帐
浮动汇率下那么可在外币业务发生时以当时的市场利率记帐
核算工程
核算工程是KIS系统设置的一些特殊的工程资料,系统提供了往来单位、部门 、
职员三个组别,运用非常的广泛。核算工程是KIS系统各种单据的内容之以一
为系统的各项操作提供了根底资料的查询和获取。
核算工程的增加:在主窗口选择增加。
初始数据录入
在主窗口单击“初始数据〞按钮
A.白色记录是表示明细科目,可以直接录入
B.黄色记录是非明细科目,不可以直接录入数据,数据由下级科目汇总生成
C.绿色记录是固定资产相关科目,双击进入数据录入窗口
D.余额列的率速单元格说明该科目设置了往来业务核算,要求双击录入往来数
据
在初始录入是要注意:A.一般科目余额:直接录入
B.外币科目的余额:注意切换录入币别
C.核算工程的科目余额:直接录入
D.数量金额辅助核算的科目:录入数量
E.固定资产期初余额录入:以卡片形式录入明细
F.往来业务核算:录入往来业务明细
录入固定资产初始数据:在录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目
进入固定资产数据显示窗口.系统以列表形式显示固
定资产工程,每项固定资产以一条记录显示在屏幕.
初次进入时,此窗口为空白,可以单击〞增加〞按钮
系统会弹出固定资产增加窗口,增加固定资产资料了,
固定资产卡片包括三方面内容:根本入帐信息、折旧信
息、本年变动数据。
在期初录入的时候一般只录入根本入帐信息和折旧信息就可以,本年变动数据不
用管了。
录入始数据时,点击左上角“人民币〞菜单,点试算平衡表
启用帐套
在主窗口单击“启用帐套〞,把初始化备份到某个盘上
二、会计之家界面〔也就是日常处理〕
在日常处理局部主要是以下几个方面
1.凭证处理 2.帐簿查询 3.报表 4.工资核算 5.固定资产 6.财务分析7.出纳处理
8.往来处理 9.期末处理
凭证录入
点击主窗口中的“凭证〞,单击“凭证〞录入
凭证录入
A.一般的业务凭证 B.涉及往来业务的凭证
C.涉及核算工程的凭证
在凭证录入窗口中单击“凭证录入〞按钮,在这个窗口中就可以录入凭证了,首
先把光标点到“摘要〞输入摘要〔例如:提现〕再把光标点到会计科目,输入科
目代码〔或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目,不用手工输入〕,然
后再把光标点到借方金额输入数,再把光标点到下一个摘要输入〔也可以用双
“/〞和第一个摘要相同,再把光标点到会计科目获取科目,再把光标点到贷方输
入金额,〔也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平〕,最后保存这张凭证。会自
动弹出一张新的凭证,再输入下一张凭证。
在输入一半的凭证想不要了,可以按“复原〞键,复原键也等于删除键。删除这
张凭证。
在凭证录入的时候像“利息收入〞的凭证要都做在借方,把贷方的数用红字在借
方表达〔先在借方输入数在按一下负号就可以了〕。
在凭证录入的时候想计算数可以按“F11〞。
想打印凭证时到“凭证查询〞里点左上角的点“凭证〞键预览,然后点打印,
想调整距离在“凭证〞键里的打印设置来设定。
凭证审核
在审核之前要先在有下角点用户名更换成审核人的名字来进行审核。
用鼠标点击主窗口中的凭证审核,系统会弹出菜单,选择其中的单张或成批审
核,即进入凭证审核的状态,系统进入记帐凭证窗口,在此窗口可以进行凭证
审核。此窗口的工程不能修改,只能查看,查看完毕后可以对凭证审核并签章。
凭证反审核
在凭证审核后要修改这张凭证,首先要更换成审核人的名字,再点“凭证审核〞
点成批审核或单张审核,确定以后选中一张凭证点一下“审核〞让这张凭证回到
没审核之前,关闭以后更换成制单人的名字到“凭证查询〞里修改或者删除这张
凭证。
凭证过帐
在凭证处理窗口中单击“凭证过帐〞按钮,按提示步骤过帐。
凭证查询
在凭证处理窗口中单击“凭证查询〞按钮,系统弹出“凭证过滤〞窗口,选择过
滤条件后按“确定〞,系统进入“会计分录序时簿〞窗口。
修改已过帐凭证
1. 红字冲销或补充登记
2. 反过帐〔CTRL+F11〕再修改凭证
冲销:在“序时簿〞窗口,将光标定位于要修改的凭证中,在文件菜单中选择“冲
销〞系统会自动生成冲销凭证,保存此凭证。
凭证汇总
在凭证处理窗口中单击“凭证汇总〞按钮,自动汇总。
总帐查询
在帐簿窗口中单击“总分类帐〞按钮,按条件查询
明细帐查询
在帐簿窗口中单击“明细分类帐〞按钮,按条件查询
多栏帐查询
在帐簿窗口中单击“多栏帐〞按钮,增加多栏帐科目,在“多栏帐〞窗口点击“新
增〞按钮,再点击自动编排,确定,就生成多栏帐格式。
数量金额帐
在帐簿窗口中单击“数量金额帐〞按钮,按条件查询
工资核算
工资公式设置-工资工程
步骤:单击工资窗口“核算方法〞按钮
步骤:单击“新增〞按钮,增加“职员代码〞等,有代表文字和数值的,按条件
选择。
工资公式设置-工资公式
步骤:软件有给的条件来设定。
工资公式:在工资窗口中,单击“数据输入〞按钮,按条件设定
费用分配
在工资窗口中单击“费用分配〞,自动生成凭证,把这张凭证过帐。
工资报表
在工资处理窗口中单击“报表输出〞按钮,可以查看所有的工资报表
固定资产
固定资产增加:在固定资产处理窗口,单击〞变动资料录入〞按钮,进入变动资料
录入界面,点击〞增加按钮,录入新增的固定资产资料。
固定资产的增加和初始化大多相同,就是比初始化多了一个折旧与减值
准备信息2,按提示就可以输入。
减少:和增加的方式大致相同,就在减少方式的地方选择就可以了。
其他:要修改固定资产到“其他〞里有变动资料,可以修改各项。
计提折旧
在固定资产处理窗口中,单击“计提折旧〞按钮,自动生成折旧凭证。
报表输出
在固定资产处理窗口中,单击“报表输出〞按钮,查看所以报表
财务分析
是自动生成的财务分析,双击进入可直接查看。
出纳
出纳管理是KIS用于出纳理财的辅助管理系统。
定义初始期间:在主窗口中单击“维护〞-“帐套选项〞中设置期间。
现金余额
在会计之家界面单击“出纳〞模块,“初始设置〞并选择“现金余额录入〞选
项,录入余额。
银行余额
在会计之家界面单击“出纳〞模块,“初始设置〞并选择“银行余额录入〞选
项,录入余额。
现金盘点与对帐
在日常处理里点击“现金盘点与对帐〞自动生成。
银行日记帐
在日常处理里点击“银行日记帐〞,只要在“维护〞里高级选项中设置可
从凭证引入日记帐,也可以翻开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去。
可以点“文件〞从凭证引入日记帐。
现金日记帐
在日常处理里点击“银行日记帐〞,只要在“维护〞里高级选项中设置可
从凭证引入日记帐,也可以翻开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去
可以点“文件〞从凭证引入日记帐。
银行存款对帐
步骤:单击“ 日常处理 〞里模块中“银行存款对帐〞自动对帐。
余额调节表
步骤:单击“ 日常处理 〞里模块中“余额调节表〞自动生成。
往来业务核销
步骤: 在“往来〞模块选择“核销往来业务〞,会弹出一对话框,可以手工核销,
可以自动核销。
往来对帐单
步骤:在“往来〞模块选择“往来对帐单〞,会弹出一对话框,选择科目确定后,
往来对帐单自动生成。
帐龄分析表
步骤:在“往来〞模块选择“帐龄分析表〞,会弹出一对话框,选择科目确定后,
可以查看帐龄。
期末处理
期末调汇:此功能是对公司有外币的单位设置的模块,在期末自动计算汇兑损
益,生成汇兑损益凭证及期末汇率调整表。只有会计科目在事先设定为期末调
汇,才会在期末处理进行调汇。
结转损益:在“期末处理〞模块选择“结转损益〞软件会自动生成损益凭证,把
结转损益凭证过帐。
报表
日报表
在主窗口中单击“报表〞按钮,在报表窗口单击“日报表〞按钮
试算平衡表
在主窗口中单击“报表〞按钮,在报表窗口单击“试算平衡表〞按钮
科目余额表
在主窗口中单击“报表〞按钮,在报表窗口单击“科目余额表〞按钮
自定义报表
损益表
在主窗口中单击“报表〞按钮,在报表窗口单击“自定义报表〞按钮,再单
击“损益表〞按钮
资产负债表
在主窗口中单击“报表〞按钮,在报表窗口单击“自定义报表〞按钮,再单
击“资产负债表〞按钮
报表属性
步骤:在工具栏的“新增〞按钮
步骤:单击属性菜单中的报表属性,可以设置页眉页脚里的编制单位,日期
等。
期末结帐:在“期末处理〞模块选择“期末结帐〞点击“前进〞系统会提示
备份,备份完成后,就可以做下一个月的凭证。
CTRL+F12反结帐 CTRL+F11反过帐
CTRL+F7自动配平借、贷方金额 F7获取
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