金蝶K3 WISE财务管理全操作手册

admin管理员组

文章数量:1531660

2024年2月15日发(作者：)

总账模块处理流程

一、 凭证制作

在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证录入〗，如图所示：

双击凭证录入，进入凭证录入界面，可录入详细的凭证信息，确认无误后可点击保存，然后有其他业务人员进行凭证的审核与过账操作

1. 业务日期为系统当前默认日期，可进行修改，但不可修改至已结束期间之前日期

2. 日期字段为凭证当前制作日期，默认为系统日期，可修改

3. 凭证字选项，一般为记，若凭证为其他类别凭证 ，可进行修改，凭证号为自动排序

4. 系统当前科目处可按F7进入快捷查询界面

二、 凭证的查询以及审核

在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证查询〗，如图所示：

双击凭证查询，进入凭证过滤界面，可依据凭证日期，年度，凭证号等进行查询，选定好的过滤条件可另存为自己的查询方案，方便下次查询

第2页 共63页

点击确定进入凭证序时簿，查看选择未审核未过账单据，点击审核，会自动跳转至凭证查看界面，确保无误在点击审核即可

三、 凭证的过账

凭证过账方法1、在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证查询〗，进入凭证序时簿界面

点击鼠标右键，可查看到过账与全部过账操作，过账既对单张选中凭证进行过账，全部过账既当前所过滤出凭证进行过账

第3页 共63页

凭证过账方法2、

在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证过账〗，如图所示：

双击进入凭证过账界面

1. 若选中单张过账则速度较为缓慢，选择成批过账则会较快的过账完毕

2. 凭证范围内全部未过账凭证以及制定日期之前凭证，此处皆为当前财务系统期 第4页 共63页

间之内的凭证过账

四、 账簿查询

在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗/〖财务报表〗，如图所示：

可对当前期间或以前期间以及分年度等进行账目的查询

第5页 共63页

五、 结转损益

在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖过账〗→〖结转损益〗，如图所示：

双击，进入向导界面，点击下一步

第6页 共63页

确认当前结转科目是否正确，确认无误点击下一步

确认当前凭证日期，以及凭证类型，凭证字等信息，然后点击完成，系统自动生成结转凭证，生成的凭证可在凭证序时簿中筛选查看

第7页 共63页

六、 期末结账

在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖往来〗→〖期末过账〗，如图所示：

当一个财务期间结束后，需要对当前业务期间进行结账处理，点击结账，会进入结账向导界面

点击开始按钮，系统会对当前结账条件自动进行审核，若条件不通过，会自动终止，并给出具体提示，操作人员可根据系统具体提示对相关凭证或相关数据进行调整

第8页 共63页

七、 报表

在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖报表〗，如图所示：

以利润表为例：

双击利润表，进入默认查询界面

点击工具-公式取数参数，进入报表期间选择界面

在此界面，缺省年度即为当前的查询年度，其他条件以说明为准，勾选报表打开自动重算，即每次打开报表时，会进行自动重算，控制小数位数勾选并填写后，会影 第9页 共63页

响报表界面数据小数显示位数，点击确定就完成对取数方案的设置

出纳收付款流程处理：

一、 确认单据是为预收款或者应收款

在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖发票处理〗→〖销售发票-维护〗，如图所示：

第10页 共63页

点开后，选择相应的过滤条件，点击确定进入单据列表界面

如下图所示，销售方式为赊销即为应收款



预收账款业务：在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖收款〗→〖预收单-新增〗，如图所示：

第11页 共63页

 录入核算项目，收款银行，录入结算金额，确认无误后保存审核，生成预收单。

 应收账款业务：在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖发票处理〗→〖销售发票-维护〗，如图所示：

第12页 共63页

选择发票类型和相应的过滤条件，点击确认

选择对应的核销状态为未核销或部分核销的单据，选择下推-收款单，即可生成收款单

第13页 共63页

二、 付款：在采购发票（维护）中确认是预付款或应付款。

在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖应付款管理〗→〖付款〗→〖预付单-新增〗，如图所示：

同样录入筛选条件，进入单据序时簿界面，以核销状态确认

第14页 共63页

预付款业务：在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖应付款管理〗→〖付款〗→〖预付单-新增〗，如图所示：

录入核算项目，付款银行，自动带出账号，结算实收金额等，确认无误后保存审核即可

第15页 共63页

 应付款业务：在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖应付款管理〗→〖发票处理〗→〖采购发票-维护〗，如图所示：

选择核销状态为未核销或者部分核销的单据，点击下推—付款单，即可生成相应的付款单单据

第16页 共63页

三、 收到承兑汇票：在销售发票（维护）中查询是预收款或应付款。

在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖发票处理〗→〖销售发票-维护〗，如图所示：

点开后，选择相应的过滤条件，点击确定进入单据列表界面，以核销状态确认 第17页 共63页

 预收款业务：在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖票据处理〗→〖应收票据-新增〗，如图所示：

录入相关信息，金额，付款期限，核算项目，背书人等，确认无误保存。

第18页 共63页

 应收款业务：（同预收模块操作流程一致 ）

在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖票据处理〗→〖应收票据-新增〗，如图所示：

录入相关信息，金额，付款期限，核算项目，背书人等，确认无误保存。

第19页 共63页

四、 支付承兑汇票：在采购发票（维护）中查询是预付款或应付款。

在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖应付款管理〗→〖付款〗→〖预付单-新增〗，如图所示：

同样录入筛选条件，进入单据序时簿界面，以核销状态确认

第20页 共63页

 预付票据业务：

在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖票据处理〗→〖应收票据-维护〗，如图所示：

对应收款客户，选中对应支付票据，状态不为背书状态的单据，点击背书按钮

第21页 共63页

弹出背书界面，选中对应供应商（被背书单位），对应科目（资产—预付账款），选中（转预付款），确认无误点击确定生成预付单

 应付票据业务：

财务会计—应收款管理—票据处理—应收票据（维护）—对应收款客户，选中对应支付票据—点击背书栏—在应收票据背书框中，选中对应供应商，对应科目（负债—应付账款），选中（冲减应付款）—生成应付单。

在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖票据处理〗→〖应收票据-维护〗，如图所示：

第22页 共63页

对应收款客户，选中对应支付票据，状态不为背书状态的单据，点击背书按钮

选中对应供应商，对应科目（负债—应付账款），选中（冲减应付款），确认无误点击确定生成应付单。

第23页 共63页

背书成功后，单据状态自动变为背书状态

会计处理流程：

凭证模板设置：在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖供应链〗→〖存货核算〗→〖凭证管理〗→〖生成模板〗，如图所示：

第24页 共63页

可选中模板新增，修改，删除，系统默认凭证不允许删除，只可修改

双击凭证，或点击修改，可进入凭证模板修改界面，设置相关数据，保存即可

第25页 共63页

保存后，可选中相应的单据，点击菜单栏-编辑-设为默认模板（或直接按F4），下次生成凭证即可以此模板生成。

委外入库处理：

委外入库→生成暂估应付凭证（凭证往来业务录入委外入库编号）

在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖供应链〗→〖存货核算〗→〖凭证管理〗→〖生成凭证〗，如图所示：

第26页 共63页

进入凭证生成界面，如下图所示：

1、 勾选委外加工入库

2、 点击重新设置

3、 勾选需要生成的单据

4、 点击生成凭证

进入凭证修改界面，可手动调整数据

1、光标定位到应付账款栏，往来业务处即可被选中

2、点击往来业务，手动录入相对应的往来业务编号

第27页 共63页

外购入库处理：在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖供应链〗→〖存货核算〗→〖凭证管理〗→〖生成凭证〗，如图所示：

进入凭证生成界面，如下图所示：

1、 勾选外购入库单

2、 点击重新设置

3、 勾选需要生成的单据

4、 点击生成凭证

第28页 共63页

进入凭证修改界面，可手动调整数据

1、光标定位到应付账款栏，往来业务处即可被选中

2、点击往来业务，手动录入相对应的业务单号

销售出库处理：

（勾稽过程）

在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖供应链〗→〖销售管理〗→〖销售发票〗→〖销售发 第29页 共63页

票-维护〗，如图所示：

筛选好条件后，进入单据界面，选择未勾稽状态的单据，点击勾稽

第30页 共63页

进入发票勾稽界面，确认数量金额后，点击勾稽即可

（生成凭证过程）

在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖供应链〗→〖存货核算〗→〖凭证管理〗→〖生成凭证〗，如图所示：

1、勾选好销售出库

2、点击重设

3、勾选需要生成的具体凭证

第31页 共63页

4、点击生成凭证

即可完成对销售发票的凭证的新增

选中相应的科目栏，手工输入相应的单号，点击保存即可

第32页 共63页

收款处理：预收单→生成预收凭证

在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖凭证处理〗→〖凭证-生成〗，如图所示：

注：收款单需审核

点击进入选择界面，选择预收，点击确定

第33页 共63页

过滤好筛选条件后，再点击确定，可分别按照每张单据生成凭证，也可汇总生成。

1.收款单→核销

在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖结算〗→〖应收款核销-**〗，如图所示：

第34页 共63页

根据相应的单据实际情况，选择对应的核销方法

进入条件过滤窗口，选择相应的核销类型，以及对应收或者收款条件的过滤，选择排序方式，以往来单位代码或是名称排序，然后点击确定即可

勾选相应的选项，保证上下核算项目代码保持一致，点击核销即可完成对收款单的核销

第35页 共63页

2.核销→生成收款凭证（凭证往来业务录入出库单编号）

在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖凭证处理〗→〖凭证-生成〗，如图所示：

第36页 共63页

选择收款，点击确定按钮

选择状态为核销的单据，确认核销金额等，然后点击核销即可

点击应付一栏，此时往来业务变为可选中状态，F7查找往来业务编号

第37页 共63页

付款处理：预付款→生成预付凭证

在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖应付款管理〗→〖凭证处理〗→〖凭证-生成〗，如图所示：

第38页 共63页

点击预付款，点击确定

1、 付款单→核销

在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖应付款管理〗→〖结算〗→〖应付款核销〗，如图所示：

根据单据实际情况选择具体核销状态

第39页 共63页

此时应付自动默认供应商，核销类型可根据单据情况选择，确认各项筛选条件无误后点击确定，即可查看到筛选出的单据。

同理，选择核算代码一致的单据，点击核销即可。

第40页 共63页

2、核销→生成付款凭证（凭证往来业务录入出库单编号）

在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖应付款管理〗→〖凭证处理〗→〖凭证-生成〗，如图所示：

选择付款，点击确定

第41页 共63页

选择核销状态为完全核销或部分核销的单据，按汇总或者按单生成。

点击后，进入凭证生成界面，如下图所示：

1、 将光标定位到应付一栏

第42页 共63页

2、 （F7查找）录入往来业务编号，即出库单号

预收冲应收：结算核销→生成预收冲应收凭证

在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖结算〗→〖应收款核销-预收款冲应收款〗，如图所示：

选择核销类型为预收款冲应收款，并过滤其他相应的单据条件，点击确定即可

第43页 共63页

勾选核算项目代码一致的单据，点击核销。

预付冲应付：结算核销→生成预付冲应付凭证

在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖应付款管理〗→〖结算〗→〖应付款 第44页 共63页

核销-预付款冲应付款〗，如图所示：

选择核销类型为预付款冲应付款（点击后默认），过滤供应商等筛选条件，点击确定

勾选上核算项目代码一致的单据，点击核销

第45页 共63页

核销后，生成凭证，进入凭证录入界面，

（F7查找）录入往来业务编号，即出库单号，如下图所示：

收到生产上付款发票处理：

委外入库加工费回票：冲应付暂估（冲应付暂估款时输入委外入库单号）→立应付账款凭证（冲应付暂估时如有暂估差做成本调整，并生成凭证）

在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证录入〗， 第46页 共63页

如图所示：

进入凭证录入界面，录入摘要，金额等，保证借贷平衡

进入筛选界面

1、 可手动调整筛选过滤方案

2、 筛选完毕后，可按照实际情况，选择显示全部或未核销数据

3、 点击刷新，将按筛选的条件进行显示数据

第47页 共63页

4、 过滤出的数据将在此处显示

选择相应的数据，点击确定即可，确认凭证录入无误后，保存凭证即可完成凭证的生成。

冲应付暂估时如有暂估差做成本调整，并生成凭证

在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖供应链〗→〖存货核算〗→〖期初调整〗→〖成本调整单〗，如图所示：

第48页 共63页

点击新增

录入物料代码，会自动带出名称以及规格型号，录入批号，成本调整金额，仓库等信息，可选这备注，确认无误后，点击保存，审核，出现审核标志即为成功

退出到主控台，在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖供应链〗→〖存货核算〗→〖凭证管理〗→〖生成凭证〗，如图所示：

第49页 共63页

本文标签： 凭证点击界面