3 金蝶K3操作流程图详解

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2024年2月15日发(作者：)

K/3系统项目实施文档

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一、流程图符号说明： ______________________________________________ 3

二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 4

A、“中间层—账套管理” _________________________________________________ 4

B：系统基础资料 _________________________________________________________ 7

C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 8

D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 10

三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 11

A、总账系统： __________________________________________________________ 11

1、总账总体流程： _______________________________________________________ 11

2、总账初始化处理： _____________________________________________________ 12

3、新增凭证： ___________________________________________________________ 13

4、凭证修改： ___________________________________________________________ 14

5、单张凭证审核： _______________________________________________________ 15

6、多张凭证审核： _______________________________________________________ 16

7、单张凭证反审核： _____________________________________________________ 17

8、成批凭证反审核： _____________________________________________________ 18

9、单张凭证过账： _______________________________________________________ 19

10、成批凭证过账 ________________________________________________________ 20

11、单张凭证反过账： ____________________________________________________ 21

12、成批凭证反过账： _____________________________________________________ 22

13、总账系统的期末处理： _________________________________________________ 23

B、现金管理系统： ______________________________________________________ 24

1、初始化处理： _________________________________________________________ 24

2、复核记账： ___________________________________________________________ 25

3、登现金日记账： _______________________________________________________ 26

4、库存现金盘点处理： ___________________________________________________ 26

5、现金对账处理： _______________________________________________________ 27

6、登银行存款日记账： ___________________________________________________ 28

7、登银行对账单处理： ___________________________________________________ 28

8、银行存款对账： _______________________________________________________ 29

9、新开账户处理： _______________________________________________________ 30

C、固定资产系统： ______________________________________________________ 31

1、固定资产初始化操作： _________________________________________________ 31

2、新增卡片类别资料： ___________________________________________________ 32

3、日常新增固定资产卡片操作： ___________________________________________ 33

4、单张固定资产变动处理： _______________________________________________ 34

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5、成批固定资产变动： ___________________________________________________ 35

6、固定资产清理： _______________________________________________________ 36

D：报表系统 ____________________________________________________________ 37

1、自定义报表的建立 _____________________________________________________ 37

2、公式定义 _____________________________________________________________ 38

E、应收款管理系统 ______________________________________________________ 39

1、初始化数据录入 _______________________________________________________ 39

2、应收款管理系统总体流程 _______________________________________________ 40

3、日常操作－发票录入 ___________________________________________________ 41

4、日常操作－其它应收单录入 _____________________________________________ 42

5、日常操作－应收票据录入 _______________________________________________ 43

6、日常操作－收款单录入 _________________________________________________ 44

7、单据核销管理 _________________________________________________________ 45

8、期末结账 _____________________________________________________________ 46

F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 47

1、初始化数据录入 _______________________________________________________ 47

2、应付款管理系统总体流程 _______________________________________________ 48

3、日常操作－发票录入 ___________________________________________________ 49

4、日常操作－其它应付单录入 _____________________________________________ 50

5、日常操作－应付票据录入 _______________________________________________ 51

6、日常操作－付款单录入 _________________________________________________ 52

7、单据核销管理 _________________________________________________________ 53

8、期末结账 _____________________________________________________________ 54

G：采购管理系统 ________________________________________________________ 55

1、初始化处理 ___________________________________________________________ 55

2、总体业务处理流程 _____________________________________________________ 56

H：仓存管理系统 ________________________________________________________ 57

1、总体业务处理流程 _____________________________________________________ 57

2、入库处理 _____________________________________________________________ 58

3、出库处理 _____________________________________________________________ 59

4、月末盘点 _____________________________________________________________ 60

I：存货核算系统 _________________________________________________________ 61

1、总体处理流程 _________________________________________________________ 61

2、暂估处理 _____________________________________________________________ 62

3、成本计算 _____________________________________________________________ 63

4、凭证处理+期末处理 ____________________________________________________ 64

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一、流程图符号说明：

表示流程图起止说明

表示操作或数据流向

表示对本业务流程的辅助说明

表示对非本业务流程辅助说明

左上角表示关键操作点或单据名称

右上角表示操作界面或操作人

下半部表示对此次操作的重要说明

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二、K/3系统基础操作流程图：

A、“中间层—账套管理”

1、 建立新账套：

建立新账套

账套管理 中间层

单击左上角新建账套按钮

账套管理 中间层

输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径

建账大约需要5—10分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件

设置账套

参数

账套管理

设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数

启用账套 账套管理

建立新账套过程结束，正式启用账套

结束

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2、 备份套账：

备份账套

账套管理 中间层

选择要备份的账套，然后点击‘备份’图标

备份操作 账套管理

在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称

备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件

结束

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3、 恢复账套：

恢复账套

账套管理 中间层

点击‘恢复’图标，选择要恢复的账套

恢复操作 账套管理

在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径

恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件

结束

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B：系统基础资料

账套基础资料设置

币别 系统资料维护

新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）

新增凭证字

新增核算项目类别

新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）

新增计量单位

新增仓位（库）

新增客户/供应商

新增部门/职员

新增辅助资料

新增商品（物料）

结束

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C：系统初始化资料录入

1、 初始化余额录入：

确定基础资料录入完毕及正确

后可进行初始化余额的录入

工具菜单 总账系统

在‘初始余额录入’中分币别

把借、贷、余数据录入

工具菜单 应收(付)款系统

在‘期初数据录入’中分客户

将应收(付)款的数据录入

初始余额 固定资产系统

定义后固定资产基础资料，在

业务处理新增卡片录入数据

初始设置 现金管理系统

在‘期初数据录入’中引入科

目、余额，录入未达账等

工具菜单 存货核算系统

在‘期初数据录入’中分仓位

将余额数据录入

结束

说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。

初始化余额录入

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2、结束初始化操作：

结束初始化操作

确定录入的初始化余额完毕及

正确后可进行结束初始化操

作，在此操作前请先备份

工具菜单 总账系统

在‘初始余额录入’的文件菜

单中点击‘结束初始化’按钮

工具菜单 应收(付)款系统

点击‘结束初始化’按钮

工具菜单 固定资产系统

点击‘结束初始化’按钮

初始设置 现金管理系统

在‘编辑’菜单点击‘结束初

始化’按钮

工具菜单 存货核算系统

点击‘结束初始化’按钮

结束

说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。

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D：系统期末结账处理

期末结账处理操作

确定各模块的本月工作已处理

完毕后，便可进行结账处理，

在此操作前请先备份

工具菜单 存货核算系统

点击‘期末处理’按钮

工具菜单 应收(付)款系统

点击‘期末处理’按钮

期末处理 固定资产系统

点击‘期末结账’按钮

期末处理 现金管理系统

点击 ‘期末扎账’按钮

结账 总账系统

点击‘期末结账’按钮

结束

说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。

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三、各模块日常业务处理流程：

A、总账系统：

1、总账总体流程：

总账

凭证来源：1、在总账系统手工录入；2、在工资系统生成费用分配凭证；3、在固定资产系统生成新增、变动、清理、折旧费用凭证；4、在应收(付)款系统生成往业账凭证；5、在存货核算系统生成存货收发凭证

凭证审核 总账系统

在凭证查询的编辑菜单提供了单张审核和成批审核方式

凭证过账 总账系统

在凭证查询或凭证过账中提供了单张过账和成批过账方式

账簿/报表 总账系统

系统提供了近二十种账簿、报表

期末处理 总账系统

进行期末调汇、分配成本费用、结转损益、分配利润等

结账 总账系统

点击‘期末结账’按钮

结束

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2、总账初始化处理：

总账初始化操作

确认基础资料已正确录入完毕后，便可进入初始化的第二步工作：录入总账等系统的余额

工具菜单 总账系统

点击工具菜单上的‘初始余额录入’进入科目余额录入界面

录入余额 总账系统

分币别录入会计科目的借方发生额、借方发生额、期初余额、损益类科目实际发生额

试算平衡 总账系统

分别点击工具栏上‘平衡’检查年初数、累计数、期初数的借贷平衡是否平衡

结束初始化 总账系统

若借贷平衡、数据无误，可点击‘文件菜单’上的‘结束初始化’按钮，结束初始化，开始日常处理

结束

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3、新增凭证：

新增凭证

新增凭证 总账系统

单击‘凭证录入’按钮，进入

凭证录入界面

凭证录入 总账系统

选择日期、凭证字，录入摘要、

科目代码、金额

保存凭证 总账系统

录入完毕后，按‘保存’按钮，

或按‘F12’快捷键保存

结束

说明：新增凭证亦可以在‘凭证查询’中进行，方法如上。

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4、凭证修改：

修改凭证前应确认凭证处于本期、未过账、未审核的状态

凭证修改操作

凭证查询 总账系统

点击‘凭证查询’按钮，进入凭证浏览界面

凭证修改 总账系统

选中需要修改的凭证，点击工具栏‘修改’按钮调出凭证进行修改

凭证保存 总账系统

修改完毕后，按‘保存’按钮，或按‘F12’快捷键保存

结束

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5、单张凭证审核：

凭证审核操作

审核凭证前应确认凭证处于本

期的状态

凭证查询 总账系统

点击‘凭证查询’按钮，选择

条件为‘未审核’的凭证

凭证审核 总账系统

选中需要审核的凭证，点击工

具栏‘审核’按钮；或在编辑

菜单选择‘审核凭证’

凭证编辑总账系统

界面

单击工具栏上的‘审核’图标

后退出凭证编辑界面即可

结束

说明：审核人与制单人不为同一人；

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6、多张凭证审核：

凭证审核操作

审核凭证前应确认凭证处于本期的状态

凭证查询 总账系统

点击‘凭证查询’按钮，过滤出要审核的凭证

凭证审核 总账系统

点击编辑菜单上的‘成批审核’选择‘审核未审核的凭证’，按‘确定’即可

结束

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7、单张凭证反审核：

凭证反审核操作

反审核凭证前应确认凭证处于本期且未过账的状态

凭证查询 总账系统

点击‘凭证查询’，选择条件为‘已审核、未过账’的凭证

凭证反审核 总账系统

选中需要反审核的凭证，点击工具栏‘审核’按钮；或在编辑菜单选择‘审核凭证’

凭证编辑界面 总账系统

单击工具栏上的‘审核’图标后退出凭证编辑界面即可

结束

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8、成批凭证反审核：

凭证反审核操作

审核凭证前应确认凭证处于本期且未过账的状态

凭证查询 总账系统

点击‘凭证查询’按钮，过滤出要反审核的凭证

凭证反审总账系统

点击编辑菜单上的‘成批审核’选择‘对已审核的凭证取消审核’，按‘确定’即可

结束

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9、单张凭证过账：

单张凭证过账操作

凭证过账前应确认凭证处于本期的状态

凭证查询 总账系统

点击‘凭证查询’，选择条件为‘未过账’的凭证

凭证过账 总账系统

选中需要过账的凭证，点击编辑菜单上的‘过账’即可

结束

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10、成批凭证过账

方式一：

成批凭证过账操作

方式二：

凭证过账前应确认凭证处于本期的状态

凭证查询 总账系统

点击‘凭证查询’，选择条件为‘未过账’的凭证

凭证过账 总账系统

点击编辑菜单上的‘全部过账’即可

结束

成批凭证过账操作

凭证过账前应确认凭证处于本期的状态

凭证过账 总账系统

点击‘凭证过账’，选择条件为‘全部未过账凭证’或‘指定日期之前的凭证’

结束

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11、单张凭证反过账：

单张凭证反过账操作

凭证反过账前应确认凭证处于本期的状态

凭证查询 总账系统

点击‘凭证查询’，选择条件为‘已过账’的凭证

凭证反过账 总账系统

选中需要反过账的凭证，点击编辑菜单上的‘过账’即可

结束

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12、成批凭证反过账：

成批凭证反过账操作

凭证反过账前应确认凭证处于本期的状态

凭证查询 总账系统

点击‘凭证查询’，选择条件为‘已过账’的凭证

凭证反过账

总账系统

点击编辑菜单上的‘全部反过账’即可

结束

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13、总账系统的期末处理：

总账期末处理操作

如果当月的存货、应收应付、固定资产、工资的凭证已生成，成本分配已处理完毕便可进行总账的期末处理

凭证过账 总账系统

将所有本月未过账的凭证进行审核过账处理

结转损益 总账系统

点击‘结账’的‘结转损益’，确定生成凭证所需的日期、凭证字、类别后按‘完成’按钮

分配利润 总账系统

手工生成分配利润的相关凭证

（根据企业实际情况做）

凭证过账 总账系统

将结转损益、分配利润生成的凭证审核过账

核对账表 总账系统

进行账簿与报表、汇总表与明细表、总账报表数据与其它相关模块报表数据的核对无误后，便可进行结账工作

结束

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B、现金管理系统：

1、初始化处理：

现金管理初始化操作

初始设置 现金管理系统

点击‘初始设置’菜单上的‘初始数据录入’进行初始化界面

引入科目 现金管理系统

点击工具栏上‘引入科目’图标引入总账现金银行存款科目

引入余额 现金管理系统

点击工具栏上‘科目余额’图标引入总账现金银行存款科目余额（可修改或手工录入）

未达账 现金管理系统

分别点击工具栏上‘企业未达账’和‘企业未达账’分别录入未达账

结束初始化

现金管理系统

分别点击工具栏上‘余额表’、‘平衡检查’确认无误后，可结束初始化开始日常处理

结束

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2、复核记账：

复核记账操作

为了减少出纳录入的工作量，系统提供了复核记账功能，是指从总账引入涉及现金、银行存款科目的凭证记录作为日记账数据

复核记账 现金管理系统

点击‘现金处理’的‘复核记账’图标

登日记账 现金管理系统

把现金银行存款的凭证记录列出来，按工具栏上‘登账’图标，系统自动登日记账

结束

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3、登现金日记账：

登现金日记账操作

现金处理 现金管理系统

4、库存现金盘点处理：

点击‘现金处理’的‘现金日记账’图标

登日记账 现金管理系统

单击工具栏上‘新增’按钮，录入现金业务信息

结束

库存现金盘点操作

现金处理 现金管理系统

点击‘现金处理’的‘库存现金盘点’图标

盘点条件 现金管理系统

单击工具栏上‘新增’按钮，定义盘点的账户和时间

现金盘点 现金管理系统

填入实际库存现金情况后单击‘制作盘点报告单’保存

结束

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5、现金对账处理：

现金对账操作

一般月末进行现金对账操作，检查现金日记账和总账会计所登记的现金明细账的余额是否相符

现金处理 现金管理系统

点击‘现金处理’的‘现金对账’图标

对账条件 现金管理系统

单击工具栏上‘新增’按钮，定义对账的账户和期间

现金对账 现金管理系统

系统自动显示出出纳账与会计账的现金项目数据

结束

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6、登银行存款日记账：

登银行存款日记账操作

银行存款 现金管理系统

7、登银行对账单处理：

点击‘银行存款’的‘银行存款日记账’图标

登日记账 现金管理系统

单击工具栏上‘新增’按钮，录入银行存款业务信息

结束

登银行对账单操作

银行存款 现金管理系统

点击‘银行存款’的‘银行对账单’图标

登对账单 现金管理系统

单击工具栏上‘新增’按钮，录入银行存款业务信息

结束

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8、银行存款对账：

银行存款对账操作

月末或在规定的日期，从银行取得银行对账单，录入到系统中，然后进行银行对账工作，确保银行账户余额的正确

银行存款 现金管理系统

点击‘银行存款’的‘银行存款对账’图标

对账条件 现金管理系统

定义对账的账户和期间

条件设置 现金管理系统

单击‘自动对账条件设置’把对账条件设为‘金额相同’

余额调节表

现金管理系统

对账无误后，便可提供‘余额调节表’

结束

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9、新开账户处理：

新开账户操作

在日常处理过程中，可能会有新开设的账户

系统资料维护 总账系统

在‘系统资料维护’的科目中新增一相应会计科目

初始设置 现金管理系统

单击‘初始设置’菜单上的‘初始数据录入’

引入新科目 现金管理系统

单击‘编辑’菜单上的‘从总账引入科目’引入新科目

启用新科目 现金管理系统

单击‘编辑’菜单上的‘新开账户’即可

结束

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C、固定资产系统：

1、固定资产初始化操作：

固定资产初始化操作

参数设置 固定资产系统

点击‘系统维护’的‘系统参数’进行启用期间、折旧率小数位数等基本参数设置

基础资料设置 固定资产系统

进行变动方式、使用状态、折旧方法、卡片类别、存放地点等基础资料的设置

业务处理 固定资产系统

点击 ‘新增卡片’图标进行初始固定资产资料的录入

查询报表 固定资产系统

点击 ‘统计报表’的‘资料清单’，查看汇总的固定资产、累计折旧数据是否正确

结束初始化 固定资产系统

点击工具菜单上的‘结束初始化’，可结束初始化开始日常处理

结束

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2、新增卡片类别资料：

基础资料 固定资产系统

点击‘基础资料’的‘卡片类

别管理’进入卡片类别编辑界

面

基础资料设置 固定资产系统

进行变动方式、使用状态、折旧方法、

卡片类别、存放地点等基础资料的设置

新增卡片类别 固定资产系统

点击 ‘新增’按钮，在界面中录入代码、名

称、使用年限、净残值率、计量单位、折旧

方法、固定资产科目、累计折旧科目等信息

（这些信息在实际应用是可修改）

结束

说明：新增或编辑变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点的方法类似卡片类别的设置。

新增卡片类别资料操作

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3、日常新增固定资产卡片操作：

新增固定资产卡片操作

业务处理 固定资产系统

点击‘业务处理’的‘新增卡

片’进入卡片信息编辑界面

基本信息 固定资产系统

选择录入类别、编码、名称、

数量、入期日期、用途、使用

状况、变动方式等信息

部门及其它 固定资产系统

选择录入固定资产科目、累计折旧科

目、使用部门、折旧费用分配科目

原值与折旧 固定资产系统

选择录入币别、原币金额、开始使用日

期、预计净残值、折旧方法、预计使用

期间数、累计折旧等信息后保存

凭证管理 固定资产系统

单击‘凭证管理’按钮，选择需生成凭

证的记录，在显示界面单击单张或汇总

生成凭证的按钮

结束

说明：1、初始化新增卡片与日常新增卡片的操作类似，只是不需生成凭证。

2、凭证生成的内容与基础资料中‘变动方式’的属性设置有关。

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4、单张固定资产变动处理：

固定资产变动操作

因固定资产的原值、累计折旧、使用年限、使用部门、折旧费用科目等要素发生变化，但不影响固定资产在企业的存在，这种情形可通过变动进行处理

变动处理 固定资产系统

点击‘业务处理’中‘变动处理’按钮，在界面中选择要变动的固定资产，点击工具栏上的‘变动’按钮

变动 固定资产系统

在‘基本信息’中选择变动的方式，然后修改要变动的项目后按‘保存’按钮

凭证管理 固定资产系统

若变动涉及金额时还要生成凭证。单击‘凭证管理’按钮，选择需生成凭证的记录，在显示界面单击单张或汇总生成凭证的按钮

结束

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5、成批固定资产变动：

固定资产变动操作

因一批固定资产的使用部门、相关科目、折旧费用科目资产类别、使用状况等要素发生变化，变化具有同一性时可用批量变动进行处理

变动处理 固定资产系统

点击‘业务处理’中‘变动处理’按钮，在界面中通过SHIFT键或CTRL键选择要变动的固定资产，点击‘变动’菜单的‘批量变动’按钮

变动 固定资产系统

在‘批量变动’界面中选择变动的方式，然后修改要变动的项目后按‘保存’按钮（可同时变动多个项目）

结束

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6、固定资产清理：

固定资产清理操作

因固定资产的出售、赠送、报废等

、

引起固定资产在企业的减少，可通过‘固定资产清理’进行处理

选择 固定资产系统

点击‘业务处理’中‘变动处理’按钮，选择要清理的固定资产，点击工具栏上的的‘清理’按钮

清理处理 固定资产系统

在‘清理’界面中选择变动的方式，录入清理数量、费用、残值收入、清理日期等信息后按‘保存’按钮

重要提示 固定资产系统

提示清理前必须生成一条变动记录，按‘确定’后，系统自动生成一条变动记录

凭证处理 固定资产系统

单击‘凭证管理’按钮，选择需生成凭证的记录，在显示界面单击单张或汇总生成凭证的按钮

结束

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D：报表系统

1、自定义报表的建立

新建报表

新建报表 报表系统

点击“文件－>新建“建立一张类Excel风格的表格（或使用Ctrl+N键建立报表）

页面格式 报表系统

报表建立后设定行、列数

点击“格式—>表属性“可以设定

项目填入 报表系统

点击报表的单元格可以输入报表的固定项目

公式定义 报表系统

点击需要定义公式的单元格，然后点击任务栏上的“等号”进行公式的定义。

报表时间 报表系统

点击“工具－>公式取数参数”进行设定报表的取数期间

点击“文件—>保存”保存报表

结束

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2、公式定义

报表公式定义

公式定义 报表系统

点击需要定义公式的单元格，然后点击任务栏上的“等号”进行公式的定义。

总账科目取数 报表系统

点击“＝”号后再点击“Acct”按钮，按照弹出的窗口中的描述进行参数填入

参数 报表系统

“Acct” 总账科目取数参数主要填入“科目”、“取数类型”其它参数一般使用默认值即可。

公式取数参数 报表系统

点击“工具－>公式取数参数”进行设定报表的取数期间、日期段，并且可以取得未过帐凭证的数据。

保存报表 报表系统

确认报表的公式、固定项目的数据没有任何的问题后，点击“文件—>保存”进行报表文件的保存。

结束

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E、应收款管理系统

1、初始化数据录入

初始化数据录入工作

期初数据录入 应收款管理系统

点击“工具－>期初数据录入－>应收账款”分类录入。

应收款录入 应收款管理系统

应收账款的录入有三种单据：销售发票、应收单、预收单，选择对应的单据进行录入。

应收票据 应收款管理系统

应收票据的录入有两种类型，银行承兑、商业承兑，选择对应的单据把相关的数据录入。

期初坏账 应收款管理系统

期初坏账是不记入应收系统的往来核算的数据，只是为了对期初坏账在以后期间又收回的往来账款进行管理。

结束初始化 应收款管理系统

在所有的数据都正确无误的录入后、核对完毕后，点击“工具－>结束初始化”进入日常操作。

初始化结束

K/3系统项目实施文档

2、应收款管理系统总体流程

有效票据开具

票据录入 应收款管理系统

、

根据不同的有效收款证明票据的类型录入以下单据之一“销售发票、其它应收单、应收票据-”形成应收款

票据录入 应收款管理系统

根据客户提供的有效付款证明录入“收款单”确认客户款项已收到。

核销管理 结算

以上单据录入后进行款项的对应核对关系的有效确认，即进行核销工作，系统提供“到款结算、预收冲预付、应收冲预付、应收款转销”核销类型。

生成凭证 业务

在月底可以统一把本月的单据按照指定的要求，按单、汇总生成凭证传递到总账系统为会计人员提供数据。

月末统计报表察看“应收款汇总、明细表，账龄分析” 等报表与总账进行核对，无误后点击“工具－>期末处理”结账。

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3、日常操作－发票录入

发票开具

业务 应收款管理系统

点击“发票”按钮进入发票录入界面。发票分普通、增值税发票两种。

普通发票 发票叙事簿

在普通发票录入的界面中把：客户、币别、金额、汇率、商品、部门、职员信息录入。

增值税发票 发票叙事簿

在发票录入的界面中把：客户、币别、金额、汇率、商品、部门、职员信息录入。

发票审核 发票叙事簿

在发票叙事簿中点击需审核的发票后，点击“编辑－>审核/成批审核”

凭证制作 发票叙事簿

在发票叙事簿中点击需生成凭证的发票后，点击即可。

发票录入、审核、生成凭证完毕

K/3系统项目实施文档

4、日常操作－其它应收单录入

有效应收款证明开具

业务 应收款管理系统

点击“其它应收单”按钮进入发票录入界面。

单据 应收单叙事簿

注意其它应收单的“单据类型”有“期末调汇单、其它应收单应付款转销、应收票据背书、应收票据转出”，根据不同的需要进行录入

单据修改 发票叙事簿

在发票叙事簿中点击需修改的发票后，点击“编辑－>修改”可以进行单据的修改。

单据审核 发票叙事簿

在发票叙事簿中点击需审核的发票后，点击“编辑－>审核/成批审核”

凭证制作 发票叙事簿

在发票叙事簿中点击需生成凭证的发票后，点击即可。

发票录入、审核、生成凭证完毕

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有效应收票据证明开具

5、日常操作－应收票据录入

业务 应收款管理系统

点击“应收票据”按钮进入票据录入界面。

单据 票据备查簿

注意应收票据的“单据类型”有“银行承兑、商业承兑”，根据不同的需要进行录入。

单据修改 票据备查簿

在票据备查簿中点击需修改的票据后，点击“编辑－>修改”可以进行单据的修改。

单据审核 票据备查簿

在票据备查簿中点击需审核的发票后，点击工具栏上的按钮“审核”

单据处理 票据备查簿

如果在实际工作中票据需要进行“背书、转出、贴现”则在票据备查簿中点击需进行操作的票据后，点击“编辑—>背书/贴现/转出”即可

收款 票据备查簿

在票据备查簿中点击需可以收款的票据后，点击工具栏上的按钮“收款”

凭证处理 业务

月末在凭证处理功能中选择对应的点击类型票后，点击科目。

即可。同时需要选择借、贷应收票据录入、审核、生成凭证完毕

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6、日常操作－收款单录入

客户有效付款证明到达

业务 应收款管理系统

点击“收款单”按钮进入收款单录入界面。

单据 收款单叙事簿

注意收款单的新增有两种“收款单、预收单”，根据不同的需要进行录入。

单据修改 收款单叙事簿

在应收单叙事簿中点击需修改的票据后，点击“编辑－>修改”可以进行单据的修改。

单据审核 收款单叙事簿

在应收单叙事簿中点击需审核的票据后，点击“编辑－>审核 /

成批审核”

凭证制作 收款单叙事簿

在发票叙事簿中点击需生成凭证的发票后，点击即可。

收款单录入、审核、生成凭证完毕

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7、单据核销管理

单据核销处理

核销管理 结算

在月末或某个时间，收款单与发票、其它应收单单据间进行核对结算的处理。

核销 核销日志

在核销日志叙事簿的工具栏上点击“核销” ，在核销类型中有“到款结算、预收冲预付、应收冲预付、应收款转销”核销类型，根据实际进行使用。

核销 核销日志

在“应收款”窗口和“到款”窗口中选择关联的单据对应核销。

核销工作结束

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8、期末结账

结转到下一会计期间

期末处理 应收款管理系统

在“工具”下拉菜单中点击“期末处理”（或按F3键）选择“结账”。

结账工作结束

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F、应付款管理系统

1、初始化数据录入

初始化数据录入工作

、

、

、

、

期初数据录入 应付款管理系统

点击“工具－>期初数据录入－>应付账款”分类录入。

应收款录入 应付款管理系统

应付账款的录入有三种单据：采购发票、应付单、预付单，选择对应的单据进行录入。

应付票据

应付款管理系统

应付票据的录入有两种类型，银行承兑、商业承兑、支票，选择对应的单据把相关的数据录入。

结束初始化 应付款管理系统

在所有的数据都正确无误的录入后、核对完毕后，点击“工具－>结束初始化”进入日常操作。

初始化结束

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2、应付款管理系统总体流程

有效票据开具

票据录入 应付款管理系统

根据不同的有效付款证明票据的类

、

、

、

、

型录入以下单据之一“采购发票、其它应付单、应付票据-”形成应收款

票据录入 应付款管理系统

录入“付款单”确认款项已支付给供应商。

核销管理 结算

以上单据录入后进行款项的对应核对关系的有效确认，即进行核销工作，系统提供“付款结算、预付冲应付、应收冲应付、应付款转销”核销类型。

生成凭证 业务

在月底可以统一把本月的单据按照指定的要求，按单、汇总生成凭证传递到总账系统为会计人员提供数据。

月末统计报表察看“应付款汇总、明细表，账龄分析” 等报表与总账进行核对，无误后点击“工具－>期末处理”结账。

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3、日常操作－发票录入

发票开具

业务 应付款管理系统

点击“发票”按钮进入发票录入界面。发票分普通、增值税发票两种。

普通发票 发票叙事簿

在普通发票录入的界面中把：客户、币别、金额、汇率、商品、部门、职员信息录入。

增值税发票 发票叙事簿

在发票录入的界面中把：客户、币别、金额、汇率、商品、部门、职员信息录入。

发票审核 发票叙事簿

在发票叙事簿中点击需审核的发票后，点击“编辑－>审核/成批审核”

凭证制作 发票叙事簿

在发票叙事簿中点击需生成凭证的发票后，点击即可。

发票录入、审核、生成凭证完毕

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