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2024年6月7日发(作者：)

小微企业财务会计制度

公司财务管理制度

第一章：财务部职责范围

财务部门应认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，

确保财务工作的合法性。同时，建立健全公司各种财务管理制

度，严格按照财务工作程序执行。为保证公司资金和财产的安

全，采取切实有效的措施，维护公司的合法权益。财务部门还

需要编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强

资金回流，确保资金的有效供应。同时，进行成本、费用预测、

核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高

经济效益。此外，财务部门需要建立健全各种财务账目，编制

财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领

导决策提供有效依据。财务部门还需要参与公司工程承包合同

和采购合同的评审工作，及时核算和上缴各种税金，参与材料

供应商结算，会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完

整、安全、有效。最后，财务部门需要加强本部门管理，进行

内部培训，提高本部门工作人员素质，并完成公司工作程序规

定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

第二章：财务部综合会计岗位职责

财务部门的综合会计岗位负责登记各项经管的明细账、分

类账、总账。全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、

公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。负责总

账、明细账、分类账的核对工作，银行存款的调节工作，汇总

会计凭证，登记总账。对其他应收、应收账款及时催收清理，

按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点。每月编制

会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚。此

外，财务部门的综合会计岗位还需要负责装订、管理会计档案，

并承办公司领导交办的其他工作。

第三章：财务部出纳员岗位职责

财务部门的出纳员岗位需要办理现金收支和银行结算业务，

严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币

资金，不坐支现金，不以白条抵库。顺序、及时地登记现金和

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