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2024年1月5日发(作者：)

旗开得胜

总账与应收应付对账不平

产品线：U8

版本：U8V11.0

领域：201 财务会计

模块：0104 应收款管理

数据库版本：SQL2005

问题标题：总账与应收应付对账不平

问题描述：应收应付系统与总账对帐问题为用户咨询高频问题,本文档提供解决思路及方案.

问题分析：

解决方案：

一、 系统启用期间期初不平

1.数据来源:

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期初对账数据来源: 总账:受控科目的总账期初中的辅助期初余额.

应收:期初单据，按科目+余额统计的，不区分客户；

在双击不同科目时，打开对账结果.

对账结果数据来源: 总账:受控科目的总账期初往来明细数据，

应收:期初单据，是按科目+客户+余额统计。

2.检查:

应收系统检查期初单据是否录入科目,科目应为受控科目.

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总账系统科目期初余额是否正确.如模块启用时间不同,查询对应期间科目期初.

3.解决方案:

确定哪个模块数据是正确的.按正确数据,调整错误数据.

本例为总账系统期初余额有误,修改总账期初后,解决.

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最终对账结果:

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二、 非系统启用期间期初不平

1. 向前查找，按期初余额+本期发生=期末余额逻辑找到存在不平情况的期间，确定不平的起点。

2. 不向前查找,确定在本期哪个模块数据是正确的.按正确数据,调整错误数据.

总账系统录入调整凭证.

应收应付系统录入调整单据,不生成凭证.

三、 本期不平

1. 数据来源:

按客户+币种对账

总账:受控科目的凭证（已保存凭证,包含标错凭证,不含作废凭证），按客户+币种统计发生额，不区分具体科目.

应收:单据(已审核)，按客户+币种统计发生额。

如选择”包含未制单记录”,应收中包含未制单单据,否则只考虑已制单单据.

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按科目+客户对账

总账:受控于科目的凭证（已保存凭证,包含标错凭证,不含作废凭证），按科目+客户来统计发生额.

应收:单据(已审核),按应收科目+客户统计发生额。

如选择”包含未制单记录”,应收中包含未制单单据,否则只考虑已制单单据.

2. 对账结果中点“详细”按钮，按照错误原因处理：

A. 其他系统制单：补录相应单据或删除凭证

总账系统中按凭证号查询凭证:

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本例为凭证错误,作废凭证后,平衡.

最终对账结果

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A. 未制单：

a) 确实没有制单，制单处理中制单(尤其核销，红票对冲，预收冲应收)

制单处理中有未制单记录:

本例将核销业务生成凭证后,平衡.

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b) 已制单，但在凭证查询中修改了受控科目,没有回写到单据上,导致单据与凭证上科目不一致.(部分老版本可能存在此问题,此处不重现问题,只列示查询及解决方法)

单据查询中对比单据和凭证的受控科目:

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单据

凭证:

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解决方案:按实际情况修改凭证或单据即可.

c) 已制单，但制单会计期间错误，凭证会计期间应等于单据审核会计期间

或操作的会计期间

B. 由于录入的期初数据或制单时改变分录方向等造成对账不平，无法展开成详细：

a) 修改了凭证上受控科目的方向，查看差额列中期末本币是否为0，若等于0则数据正确。

查询应收核销明细表:

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联查预收冲应收凭证:

预收账款应为贷方红字,目前凭证为借方蓝字.

b) 对账所选期间,期初不平.

C. 如不进行详细检查，确定在本期哪个模块数据是正确的.按正确数据,调整错误数据.

总账系统录入调整凭证.选项中设置允许使用应收应付受控科目后,方可录入凭证.

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应收应付系统录入调整单据,制单处理中隐藏,不生成凭证.

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注意事项：

无

本文标签： 凭证应收科目总账单据

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